半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年8月21日-令和3年8月20日)
①【純資産の推移】
| 期 | 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) |
| 第1計算期間末 | (2020年 8月20日) | 397 | 397 | 0.7942 | 0.7942 |
| 2020年 2月末日 | 479 | ― | 0.9588 | ― | |
| 3月末日 | 406 | ― | 0.8124 | ― | |
| 4月末日 | 400 | ― | 0.8015 | ― | |
| 5月末日 | 413 | ― | 0.8262 | ― | |
| 6月末日 | 406 | ― | 0.8130 | ― | |
| 7月末日 | 391 | ― | 0.7821 | ― | |
| 8月末日 | 397 | ― | 0.7944 | ― | |
| 9月末日 | 384 | ― | 0.7680 | ― | |
| 10月末日 | 378 | ― | 0.7573 | ― | |
| 11月末日 | 386 | ― | 0.7724 | ― | |
| 12月末日 | 384 | ― | 0.7682 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 374 | ― | 0.7485 | ― | |
| 2月末日 | 365 | ― | 0.7303 | ― | |
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