有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月16日-令和2年6月12日)

(4)【設定及び解約の実績】

計算期間		設定数量(口)	解約数量(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 6月12日	493,026,975	1,701,156

(注)設定数量には当初募集期間中の設定口数を含みます。
 
 
以下、ご参考として「しんきん好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」、「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」、「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」、「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」、「しんきん高格付外国債券マザーファンド」、「しんきんJリートマザーファンドⅡ」および「しんきんグローバルリートマザーファンド」の運用状況を掲載します。
 
<参考>「しんきん好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	23,800,086,440	97.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		614,361,178	2.52
合計(純資産総額)		24,414,447,618	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	12,600	17,110.00	215,586,000	26,440.00	333,144,000	1.36
2	日本	株式	TKC	情報・通信業	53,600	4,300.15	230,488,040	5,710.00	306,056,000	1.25
3	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	157,800	1,356.78	214,099,884	1,870.00	295,086,000	1.21
4	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	59,300	3,780.00	224,154,000	4,970.00	294,721,000	1.21
5	日本	株式	日東電工	化学	48,100	4,255.00	204,665,500	6,100.00	293,410,000	1.20
6	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	172,800	1,190.85	205,778,880	1,688.00	291,686,400	1.19
7	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	48,400	4,395.00	212,718,000	6,020.00	291,368,000	1.19
8	日本	株式	大日本印刷	その他製品	117,900	2,029.68	239,299,272	2,469.00	291,095,100	1.19
9	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	301,200	707.53	213,108,036	962.00	289,754,400	1.19
10	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	161,000	1,450.00	233,450,000	1,799.50	289,719,500	1.19
11	日本	株式	デンソー	輸送用機器	68,800	3,142.00	216,169,600	4,205.00	289,304,000	1.18
12	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	599,500	409.30	245,375,350	482.40	289,198,800	1.18
13	日本	株式	ヤマダ電機	小売業	540,200	457.74	247,271,148	535.00	289,007,000	1.18
14	日本	株式	三菱電機	電気機器	206,000	1,177.50	242,565,000	1,399.50	288,297,000	1.18
15	日本	株式	ホクト	水産・農林業	141,800	1,786.93	253,387,500	2,030.00	287,854,000	1.18
16	日本	株式	住友金属鉱山	非鉄金属	95,600	2,026.27	193,711,412	3,009.00	287,660,400	1.18
17	日本	株式	積水ハウス	建設業	140,100	1,709.82	239,545,782	2,052.50	287,555,250	1.18
18	日本	株式	因幡電機産業	卸売業	119,600	2,211.74	264,525,100	2,402.00	287,279,200	1.18
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	61,100	3,439.00	210,122,900	4,699.00	287,108,900	1.18
20	日本	株式	小松製作所	機械	130,000	1,599.22	207,898,600	2,203.50	286,455,000	1.17
21	日本	株式	島忠	小売業	95,600	2,791.37	266,855,139	2,992.00	286,035,200	1.17
22	日本	株式	パナソニック	電気機器	303,800	728.35	221,272,730	939.60	285,450,480	1.17
23	日本	株式	IDEC	電気機器	166,100	1,289.00	214,102,900	1,718.00	285,359,800	1.17
24	日本	株式	みらかホールディングス	サービス業	112,300	2,141.09	240,444,407	2,541.00	285,354,300	1.17
25	日本	株式	メイテック	サービス業	54,900	3,965.63	217,713,087	5,190.00	284,931,000	1.17
26	日本	株式	トッパン・フォームズ	その他製品	265,800	739.47	196,551,126	1,066.00	283,342,800	1.16
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	73,500	3,027.32	222,508,020	3,848.00	282,828,000	1.16
28	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	768,700	312.60	240,295,620	367.80	282,727,860	1.16
29	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	120,900	2,100.50	253,950,450	2,321.50	280,669,350	1.15
30	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	111,400	2,497.90	278,266,759	2,515.50	280,226,700	1.15

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
水産・農林業	1.18
建設業	3.34
食料品	2.22
繊維製品	2.21
化学	6.80
医薬品	3.52
石油・石炭製品	2.21
ゴム製品	2.21
ガラス・土石製品	1.09
鉄鋼	1.08
非鉄金属	2.30
金属製品	2.31
機械	7.58
電気機器	10.35
輸送用機器	6.73
精密機器	1.02
その他製品	2.35
電気・ガス業	1.08
陸運業	2.19
倉庫・運輸関連業	1.15
情報・通信業	5.75
卸売業	6.56
小売業	3.37
銀行業	6.60
証券、商品先物取引業	2.29
保険業	3.26
不動産業	2.16
サービス業	4.54
合計	97.48

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん世界好配当利回り株マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	3,956,968,133	22.73
株式	ドイツ	1,057,998,731	6.08
株式	イタリア	1,068,760,479	6.14
株式	フランス	1,971,234,352	11.32
株式	オランダ	183,087,481	1.05
株式	スペイン	479,291,785	2.75
株式	ベルギー	130,236,404	0.75
株式	イギリス	6,009,419,934	34.51
株式	スイス	444,596,751	2.55
株式	ノルウェー	174,176,183	1.00
株式	オーストラリア	723,918,458	4.16
株式	シンガポール	179,780,307	1.03
小計		16,379,468,998	94.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,032,113,258	5.93
合計(純資産総額)		17,411,582,256	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	18,377,466	0.11
為替予約取引	売建	―	18,309,236	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国株式)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	362,359	1,943.92	704,397,523	2,471.31	895,501,964	5.14
2	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	1,090,969	594.59	648,679,390	771.73	841,942,495	4.84
3	イギリス	株式	WM MORRISON SUPERMARKETS	食品・生活必需品小売り	3,011,823	248.05	747,085,269	253.69	764,070,566	4.39
4	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	56,484	13,250.94	748,466,242	12,901.86	728,748,943	4.19
5	オーストラリア	株式	SOUTH32 LTD	素材	4,961,302	136.67	678,100,834	145.91	723,918,458	4.16
6	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	64,841	10,874.39	705,106,829	11,083.66	718,675,805	4.13
7	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,894,531	313.94	594,782,026	307.55	582,673,827	3.35
8	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	491,870	1,047.30	515,139,155	1,044.31	513,667,219	2.95
9	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	272,300	1,696.11	461,851,643	1,845.58	502,553,122	2.89
10	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	44,377	9,632.65	427,468,371	10,560.59	468,647,640	2.69
11	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	478,166	991.66	474,178,644	952.41	455,412,604	2.62
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	771,978	549.05	423,857,198	581.98	449,278,782	2.58
13	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	20,893	20,904.61	436,760,144	21,279.69	444,596,751	2.55
14	イギリス	株式	CENTRICA PLC	公益事業	8,277,798	53.14	439,911,451	52.06	430,968,478	2.48
15	イギリス	株式	GLAXOSMITHKLINE PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	183,110	2,218.89	406,301,676	2,205.49	403,848,453	2.32
16	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	64,298	6,434.83	413,746,989	6,278.00	403,663,474	2.32
17	フランス	株式	TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	メディア・娯楽	664,501	539.89	358,761,456	586.51	389,737,491	2.24
18	イギリス	株式	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	銀行	2,423,929	151.88	368,152,913	160.60	389,288,135	2.24
19	フランス	株式	SOCIETE BIC SA	商業・専門サービス	68,428	5,447.51	372,762,509	5,448.60	372,836,801	2.14
20	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	158,874	2,067.13	328,413,952	2,294.86	364,593,905	2.09
21	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	68,401	4,650.85	318,123,155	4,972.20	340,103,521	1.95
22	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,646,867	173.00	284,914,924	206.07	339,383,321	1.95
23	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	162,854	2,151.53	350,385,359	2,038.00	331,897,071	1.91
24	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	94,306	3,575.69	337,209,314	3,433.82	323,830,659	1.86
25	アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	51,749	5,033.74	260,491,369	5,418.24	280,388,740	1.61
26	フランス	株式	PUBLICIS GROUPE SA	メディア・娯楽	81,440	3,202.04	260,774,202	3,409.61	277,678,866	1.59
27	アメリカ	株式	OMNICOM GROUP	メディア・娯楽	46,844	5,945.78	278,524,284	5,849.20	274,000,140	1.57
28	アメリカ	株式	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	保険	82,757	3,011.08	249,188,372	3,305.46	273,550,218	1.57
29	アメリカ	株式	HALLIBURTON COMPANY	エネルギー	200,836	1,288.83	258,844,510	1,338.13	268,744,837	1.54
30	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	322,849	805.35	260,008,938	830.57	268,149,559	1.54

 
 

業種別投資比率
業種	投資比率(%)
エネルギー	9.57
素材	9.30
商業・専門サービス	2.14
運輸	1.27
自動車・自動車部品	4.22
耐久消費財・アパレル	3.50
消費者サービス	1.03
メディア・娯楽	13.64
食品・生活必需品小売り	7.73
食品・飲料・タバコ	1.91
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.45
銀行	14.36
各種金融	0.72
保険	2.32
ソフトウェア・サービス	6.28
テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.84
公益事業	2.48
半導体・半導体製造装置	2.32
合計	94.07

 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
      

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	170,588.20	18,299,564	18,377,466	0.11
為替予約取引	英ポンド	売建	138,182.92	18,299,564	18,309,236	△0.11

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
 
<参考>「しんきん国内債券マザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	7,217,036,500	68.61
地方債証券	日本	1,412,565,000	13.43
特殊債券	日本	610,480,000	5.80
社債券	日本	1,100,422,000	10.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		177,809,143	1.69
合計(純資産総額)		10,518,312,643	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第322回利付国債(10年)	450,000,000	101.87	458,424,000	101.80	458,136,000	0.9	2022/3/20	4.36
2	日本	国債証券	第61回利付国債 (20年)	400,000,000	103.20	412,812,000	103.12	412,496,000	1	2023/3/20	3.92
3	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	350,000,000	102.79	359,793,000	102.72	359,544,500	0.6	2024/3/20	3.42
4	日本	国債証券	第317回利付国債(10年)	350,000,000	101.59	355,593,000	101.55	355,442,500	1.1	2021/9/20	3.38
5	日本	国債証券	第22回利付国債 (30年)	250,000,000	134.42	336,062,500	133.92	334,815,000	2.5	2036/3/20	3.18
6	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	300,000,000	106.55	319,659,000	106.11	318,342,000	0.7	2037/3/20	3.03
7	日本	国債証券	第164回利付国債(20年)	300,000,000	102.93	308,814,000	102.41	307,251,000	0.5	2038/3/20	2.92
8	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.17	300,531,000	100.11	300,351,000	0.08	2026/5/25	2.86
9	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	250,000,000	117.72	294,315,000	117.43	293,587,500	1.5	2034/3/20	2.79
10	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	250,000,000	117.05	292,627,500	116.77	291,935,000	1.5	2033/3/20	2.78
11	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	250,000,000	114.01	285,027,500	113.64	284,117,500	1.2	2035/3/20	2.70
12	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	100.88	252,200,000	100.26	250,652,500	0.4	2039/3/20	2.38
13	日本	国債証券	第62回利付国債 (30年)	250,000,000	99.62	249,060,000	98.15	245,377,500	0.5	2049/3/20	2.33
14	日本	国債証券	第125回利付国債(20年)	200,000,000	122.94	245,894,000	122.65	245,316,000	2.2	2031/3/20	2.33
15	日本	国債証券	第135回利付国債(20年)	200,000,000	118.59	237,198,000	118.32	236,650,000	1.7	2032/3/20	2.25
16	日本	特殊債券	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	200,000,000	103.12	206,256,000	103.04	206,084,000	2	2021/12/22	1.96
17	日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	200,000,000	102.46	204,930,000	102.39	204,788,000	0.4	2025/3/20	1.95
18	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	102.17	204,348,000	102.09	204,194,000	0.809	2024/9/9	1.94
19	日本	国債証券	第32回利付国債 (30年)	150,000,000	136.67	205,009,500	135.71	203,575,500	2.3	2040/3/20	1.94
20	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	101.29	202,592,000	101.21	202,422,000	0.26	2028/2/14	1.92
21	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	200,000,000	101.23	202,460,000	101.09	202,184,000	0.1	2029/3/20	1.92
22	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.88	201,778,000	100.81	201,628,000	0.2	2027/4/27	1.92
23	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.79	201,598,000	100.71	201,428,000	0.155	2027/8/31	1.92
24	日本	地方債証券	第496回名古屋市公募公債(10年)	200,000,000	100.00	200,000,000	100.05	200,118,000	0.07	2026/6/19	1.90
25	日本	国債証券	第116回利付国債(20年)	150,000,000	121.35	182,035,500	121.08	181,627,500	2.2	2030/3/20	1.73
26	日本	国債証券	第50回利付国債 (30年)	150,000,000	107.70	161,559,000	106.71	160,071,000	0.8	2046/3/20	1.52
27	日本	国債証券	第58回利付国債 (30年)	150,000,000	107.57	161,362,500	106.26	159,402,000	0.8	2048/3/20	1.52
28	日本	国債証券	第352回利付国債(10年)	150,000,000	101.37	152,056,500	101.28	151,920,000	0.1	2028/9/20	1.44
29	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	150,000,000	100.99	151,497,000	100.96	151,449,000	0.1	2024/12/20	1.44
30	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	150,000,000	100.98	151,479,000	100.95	151,431,000	0.1	2024/9/20	1.44

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	68.61
地方債証券	13.43
特殊債券	5.80
社債券	10.46
合計	98.31

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん欧州ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	ドイツ	2,478,579,885	22.55
国 債 証 券	フランス	3,436,034,272	31.26
国 債 証 券	オランダ	836,966,105	7.61
国 債 証 券	スペイン	2,063,534,838	18.77
国 債 証 券	ベルギー	1,180,520,314	10.74
国 債 証 券	オーストリア	813,709,664	7.40
小計		10,809,345,078	98.34
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		182,699,171	1.66
合計(純資産総額)		10,992,044,249	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	20,272.42	547,355,459	20,314.80	548,499,665	4	2038/10/25	4.99
2	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,400,000	20,734.84	497,636,379	20,883.87	501,213,082	4	2037/1/4	4.56
3	フランス	国債証券	FRTR 4.250 10/25/23	3,400,000	14,230.87	483,849,604	14,084.63	478,877,454	4.25	2023/10/25	4.36
4	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	3,100,000	15,304.55	474,441,082	15,357.78	476,091,403	2.5	2030/5/25	4.33
5	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,200,000	20,904.15	459,891,384	21,056.90	463,251,838	4.75	2034/7/4	4.21
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,000,000	14,983.06	449,492,065	14,920.68	447,620,652	2.75	2027/10/25	4.07
7	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	3,200,000	12,719.64	407,028,582	12,732.16	407,429,357	0.5	2025/5/25	3.71
8	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	20,980.74	398,634,106	20,540.01	390,260,213	4.7	2041/7/30	3.55
9	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	19,905.55	378,205,488	20,081.11	381,541,242	3.25	2045/5/25	3.47
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,800,000	13,351.49	373,841,765	13,276.42	371,739,816	1.5	2027/4/30	3.38
11	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	20,762.79	373,730,371	20,519.42	369,349,697	5	2035/3/28	3.36
12	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,800,000	12,883.00	360,724,200	12,994.91	363,857,508	0.25	2029/2/15	3.31
13	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,800,000	16,293.73	293,287,241	16,337.32	294,071,839	2.5	2033/1/15	2.68
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	12,865.91	257,318,247	12,946.60	258,932,001	0.5	2026/2/15	2.36
15	ドイツ	国債証券	DBR 1.500 02/15/23	1,900,000	12,884.93	244,813,831	12,827.33	243,719,389	1.5	2023/2/15	2.22
16	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	1,700,000	14,103.39	239,757,773	13,935.09	236,896,652	1.95	2030/7/30	2.16
17	フランス	国債証券	FRTR 2.250 10/25/22	1,700,000	13,050.00	221,850,040	12,918.02	219,606,428	2.25	2022/10/25	2.00
18	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	1,200,000	17,417.35	209,008,296	17,420.38	209,044,620	4.75	2028/7/4	1.90
19	スペイン	国債証券	SPGB 0.750 07/30/21	1,700,000	12,322.31	209,479,297	12,266.85	208,536,568	0.75	2021/7/30	1.90
20	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	1,500,000	13,591.83	203,877,531	13,520.39	202,805,973	1.95	2026/4/30	1.85
21	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	1,400,000	14,033.17	196,464,408	14,091.29	197,278,066	1.25	2034/5/25	1.79
22	オーストリア	国債証券	RAGB 1.500 02/20/47	1,200,000	15,574.52	186,894,245	15,949.86	191,398,421	1.5	2047/2/20	1.74
23	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	13,652.98	191,141,732	13,540.37	189,565,270	2.15	2025/10/31	1.72
24	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	1,000,000	18,830.36	188,303,616	18,455.01	184,550,136	4.2	2037/1/31	1.68
25	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,200,000	15,069.61	180,835,402	15,237.91	182,855,016	1.6	2047/6/22	1.66
26	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	16,152.07	177,672,792	16,192.02	178,112,312	2.4	2034/5/23	1.62
27	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	1,300,000	13,573.48	176,455,332	13,462.27	175,009,637	2.25	2024/5/25	1.59
28	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	13,058.47	169,760,214	13,060.89	169,791,695	0.8	2027/6/22	1.54
29	ベルギー	国債証券	BGB 4.000 03/28/22	1,100,000	13,127.49	144,402,430	13,070.58	143,776,446	4	2022/3/28	1.31
30	スペイン	国債証券	SPGB 3.800 04/30/24	1,000,000	14,166.36	141,663,600	14,000.48	140,004,804	3.8	2024/4/30	1.27

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	98.34
合計	98.34

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん米国ソブリン債マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国 債 証 券	アメリカ	10,418,922,640	95.06
特 殊 債 券	国際機関	404,994,660	3.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		136,295,753	1.24
合計(純資産総額)		10,960,213,053	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/23	5,400,000	11,089.80	598,849,222	11,289.13	609,613,121	2	2023/2/15	5.56
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,500,000	12,381.40	557,163,102	13,039.90	586,795,809	3.125	2028/11/15	5.35
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,600,000	11,488.61	528,476,486	12,129.16	557,941,691	2.625	2026/1/31	5.09
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	4,700,000	11,033.53	518,576,187	11,551.74	542,932,161	1.625	2026/5/15	4.95
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.750 05/15/23	4,600,000	11,008.07	506,371,266	11,260.51	517,983,618	1.75	2023/5/15	4.73
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	4,400,000	11,343.00	499,092,083	11,763.01	517,572,862	2.75	2024/2/15	4.72
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	11,310.17	497,647,695	11,694.84	514,572,974	2.75	2023/11/15	4.69
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.375 03/15/22	4,500,000	11,208.70	504,391,544	11,175.49	502,897,495	2.375	2022/3/15	4.59
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	2,800,000	15,976.91	447,353,736	17,229.98	482,439,518	4.75	2037/2/15	4.40
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	4,000,000	11,091.32	443,653,120	11,699.89	467,995,625	2	2025/8/15	4.27
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	15,260.42	412,031,563	17,074.26	461,005,152	4.375	2040/5/15	4.21
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	3,800,000	11,310.39	429,795,062	11,770.59	447,282,610	1.625	2029/8/15	4.08
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	3,600,000	11,890.98	428,075,599	12,135.05	436,862,133	2.875	2025/5/31	3.99
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 02/15/22	3,900,000	10,990.77	428,640,224	11,091.32	432,561,791	2	2022/2/15	3.95
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	3,600,000	11,183.07	402,590,711	11,552.58	415,893,235	2.5	2023/8/15	3.79
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 06/30/23	3,700,000	10,818.82	400,296,607	11,160.34	412,932,911	1.375	2023/6/30	3.77
17	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	2,800,000	13,687.61	383,253,132	14,677.89	410,980,964	3.125	2042/2/15	3.75
18	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.125 08/15/21	3,500,000	10,878.37	380,743,059	11,010.52	385,368,305	2.125	2021/8/15	3.52
19	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	14,047.14	309,037,107	15,858.82	348,894,106	3.625	2044/2/15	3.18
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	13,269.44	305,197,321	15,164.40	348,781,315	3.125	2048/5/15	3.18
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	2,300,000	11,746.89	270,178,520	13,443.09	309,191,074	2.5	2046/5/15	2.82
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,000,000	11,736.08	234,721,691	12,641.77	252,835,479	2.625	2029/2/15	2.31
23	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	11,064.89	221,297,960	11,538.95	230,779,080	2.125	2025/1/15	2.11
24	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	1,500,000	10,994.86	164,923,005	11,614.37	174,215,580	1.875	2026/10/27	1.59
25	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	14,124.71	155,371,854	15,050.77	165,558,503	5.25	2029/2/15	1.51
26	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	14,277.23	142,772,335	14,911.88	149,118,894	6.5	2026/11/15	1.36
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.250 08/15/23	1,100,000	12,565.17	138,216,953	12,810.11	140,911,294	6.25	2023/8/15	1.29

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国 債 証 券	95.06
特 殊 債 券	3.70
合計	98.76

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきん高格付外国債券マザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ		167,982,688	10.25
国債証券	イギリス		232,051,512	14.15
国債証券	ノルウェー		206,206,747	12.58
小計			606,240,947	36.98
地方債証券		カナダ	162,321,372	9.90
地方債証券		オーストラリア	409,942,323	25.01
小計			572,263,695	34.91
特殊債券		カナダ	86,091,679	5.25
特殊債券		国際機関	358,622,902	21.88
小計			444,714,581	27.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)			16,157,591	0.99
合計(純資産総額)			1,639,376,814	100.00

 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国債券)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	イギリス	国債証券	UKT 1.500 07/22/26	1,600,000	14,479.36	231,669,883	14,503.21	232,051,512	1.5	2026/7/22	14.15
2	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	16,700,000	1,166.78	194,852,480	1,165.91	194,707,370	1.75	2024/11/6	11.88
3	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 1.250 03/20/25	2,340,000	7,592.52	177,665,015	7,593.94	177,698,208	1.25	2025/3/20	10.84
4	カナダ	国債証券	CAN 1.500 06/01/26	2,000,000	8,403.23	168,064,640	8,399.13	167,982,688	1.5	2026/6/1	10.25
5	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	990,000	16,545.33	163,798,777	16,557.12	163,915,532	5.5	2025/4/15	10.00
6	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	1,910,000	8,494.06	162,236,733	8,498.50	162,321,372	2.3	2026/6/18	9.90
7	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 05/20/27	1,370,000	8,397.54	115,046,306	8,395.92	115,024,140	3	2027/5/20	7.02
8	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	7,200,000	1,183.29	85,196,937	1,180.17	84,972,355	1.5	2026/2/19	5.18
9	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 12/17/24	900,000	9,001.16	81,010,529	8,992.27	80,930,472	5.5	2024/12/17	4.94
10	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	6,000,000	1,209.69	72,581,556	1,204.01	72,240,672	1.75	2027/2/17	4.41
11	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.550 12/15/23	600,000	8,421.67	50,530,027	8,415.52	50,493,149	2.55	2023/12/15	3.08
12	ノルウェー	国債証券	NGB 3.000 03/14/24	4,000,000	1,226.06	49,042,736	1,224.84	48,993,720	3	2024/3/14	2.99
13	オーストラリア	地方債証券	TCV 5.500 11/17/26	380,000	9,557.04	36,316,763	9,549.86	36,289,503	5.5	2026/11/17	2.21
14	カナダ	特殊債券	CANHOU 1.800 12/15/24	430,000	8,277.94	35,595,142	8,278.72	35,598,530	1.8	2024/12/15	2.17

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
国債証券	36.98
地方債証券	34.91
特殊債券	27.13
合計	99.01

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
<参考>「しんきんJリートマザーファンドⅡ」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	2,745,304,510	98.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		53,154,195	1.90
合計(純資産総額)		2,798,458,705	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(国内不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	286	695,000	198,770,000	614,000	175,604,000	6.28
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	298	589,000	175,522,000	553,000	164,794,000	5.89
3	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	478	295,700	141,344,600	328,000	156,784,000	5.60
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,086	142,370	154,614,388	129,400	140,528,400	5.02
5	日本	投資証券	GLP投資法人	795	139,900	111,220,500	156,500	124,417,500	4.45
6	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	460	267,700	123,142,000	254,000	116,840,000	4.18
7	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	299	312,500	93,437,500	321,500	96,128,500	3.44
8	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人	707	149,054	105,381,817	134,500	95,091,500	3.40
9	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	630	154,200	97,146,000	141,400	89,082,000	3.18
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	715	125,900	90,018,500	115,800	82,797,000	2.96
11	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	435	164,000	71,340,000	173,600	75,516,000	2.70
12	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	111	641,000	71,151,000	624,000	69,264,000	2.48
13	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	107	612,000	65,484,000	601,000	64,307,000	2.30
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	900	70,900	63,810,000	69,200	62,280,000	2.23
15	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	209	284,700	59,502,300	292,800	61,195,200	2.19
16	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	159	394,653	62,749,928	371,500	59,068,500	2.11
17	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	183	348,000	63,684,000	316,000	57,828,000	2.07
18	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	330	156,500	51,645,000	166,200	54,846,000	1.96
19	日本	投資証券	イオンリート投資法人	454	115,332	52,361,130	114,400	51,937,600	1.86
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	107	455,500	48,738,500	480,500	51,413,500	1.84
21	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	503	95,600	48,086,800	100,400	50,501,200	1.80
22	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	362	144,100	52,164,200	136,200	49,304,400	1.76
23	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	147	321,000	47,187,000	322,000	47,334,000	1.69
24	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	1,040	45,300	47,112,000	44,500	46,280,000	1.65
25	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	240	184,700	44,328,000	186,100	44,664,000	1.60
26	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	74	621,000	45,954,000	597,000	44,178,000	1.58
27	日本	投資証券	日本リート投資法人	120	364,500	43,740,000	347,000	41,640,000	1.49
28	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	1,410	31,050	43,780,500	27,790	39,183,900	1.40
29	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	114	362,500	41,325,000	340,500	38,817,000	1.39
30	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	292	133,500	38,982,000	125,200	36,558,400	1.31

 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	98.10
合計	98.10

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
<参考>「しんきんグローバルリートマザーファンド」
 
(1) 投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	1,857,725,053	74.40
投資証券	カナダ	46,838,508	1.88
投資証券	ドイツ	7,083,749	0.28
投資証券	イタリア	480,500	0.02
投資証券	フランス	56,718,557	2.27
投資証券	オランダ	4,606,644	0.18
投資証券	スペイン	13,113,191	0.53
投資証券	ベルギー	30,782,172	1.23
投資証券	アイルランド	3,569,124	0.14
投資証券	イギリス	130,970,112	5.25
投資証券	オーストラリア	160,740,685	6.44
投資証券	ニュージーランド	11,192,425	0.45
投資証券	香港	45,049,483	1.80
投資証券	シンガポール	110,147,022	4.41
投資証券	韓国	1,102,311	0.04
投資証券	イスラエル	1,659,997	0.07
小計		2,481,779,533	99.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		15,195,040	0.61
合計(純資産総額)		2,496,974,573	100.00

 
 
(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄
評価額上位銘柄(外国不動産投資信託)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	15,826	9,794.64	155,010,027	9,822.65	155,453,351	6.23
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,897	71,183.81	135,035,703	74,224.24	140,803,385	5.64
3	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	5,758	14,438.35	83,136,060	15,097.60	86,932,016	3.48
4	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,228	21,109.49	68,141,460	20,589.11	66,461,660	2.66
5	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,022	17,439.87	52,703,299	16,484.22	49,815,313	2.00
6	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	8,959	5,529.85	49,541,953	5,522.75	49,478,339	1.98
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,540	7,748.66	50,676,241	7,340.32	48,005,733	1.92
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	7,383	6,235.99	46,040,323	6,440.69	47,551,667	1.90
9	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	2,708	16,448.65	44,542,947	17,414.01	47,157,156	1.89
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	7,534	6,643.24	50,050,233	6,213.36	46,811,498	1.87
11	香港	投資証券	LINK REIT	44,200	948.67	41,931,435	884.73	39,105,287	1.57
12	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	35,099	1,100.46	38,625,149	1,110.41	38,974,505	1.56
13	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,415	26,513.73	37,516,937	24,395.56	34,519,729	1.38
14	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	11,663	2,835.71	33,072,965	2,918.67	34,040,525	1.36
15	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,552	2,827.88	32,667,740	2,928.37	33,828,567	1.35
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	7,985	3,971.29	31,710,802	3,954.05	31,573,153	1.26
17	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,109	14,690.30	30,981,846	14,484.56	30,547,949	1.22
18	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	25,480	1,134.97	28,919,279	1,182.78	30,137,343	1.21
19	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,116	9,975.64	31,084,115	9,661.04	30,103,819	1.21
20	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,473	12,439.66	30,763,281	12,015.16	29,713,503	1.19
21	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	7,909	3,720.26	29,423,553	3,725.64	29,466,159	1.18
22	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,770	10,140.48	28,089,154	9,893.76	27,405,727	1.10
23	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	3,712	6,986.93	25,935,518	7,204.57	26,743,378	1.07
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,931	6,638.93	26,097,668	6,642.17	26,110,374	1.05
25	アメリカ	投資証券	UDR INC	6,325	4,072.57	25,759,018	3,963.75	25,070,748	1.00
26	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	11,167	2,003.96	22,378,266	1,986.72	22,185,765	0.89
27	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	9,949	2,209.74	21,984,777	2,154.79	21,438,105	0.86
28	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,090	10,017.66	20,936,921	9,684.74	20,241,125	0.81
29	アメリカ	投資証券	CYRUSONE INC	2,443	7,632.30	18,645,713	8,023.39	19,601,161	0.78
30	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	114,176	177.31	20,244,775	158.84	18,135,944	0.73

 
 

投資有価証券の種類別投資比率
種類	投資比率(%)
投資証券	99.39
合計	99.39

 
業種別投資比率
該当事項はありません。
 
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③ その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。