有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/06/13-2025/06/12)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 6月12日	493,026,975	1,701,156
第2期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	561,115,480	166,933,800
第3期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	737,158,307	137,904,375
第4期	2022年 6月14日～2023年 6月12日	992,365,359	232,215,852
第5期	2023年 6月13日～2024年 6月12日	1,987,114,164	508,283,049
第6期	2024年 6月13日～2025年 6月12日	1,415,402,453	417,815,780

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	34,793,259,090	99.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	311,522,664	0.89
合計(純資産総額)		35,104,781,754	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	太陽ホールディングス	化学	67,600	4,095.00	276,822,000	7,060.00	477,256,000	1.36
2	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	113,100	3,479.12	393,488,472	3,972.00	449,233,200	1.28
3	日本	株式	小松製作所	機械	94,200	4,561.51	429,694,242	4,737.00	446,225,400	1.27
4	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	16,000	21,676.78	346,828,480	27,680.00	442,880,000	1.26
5	日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	464,900	938.89	436,489,961	952.00	442,584,800	1.26
6	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディングス	陸運業	151,800	2,783.00	422,459,400	2,892.50	439,081,500	1.25
7	日本	株式	三菱電機	電気機器	140,800	2,878.00	405,222,400	3,111.00	438,028,800	1.25
8	日本	株式	アマダ	機械	276,400	1,522.66	420,863,224	1,575.50	435,468,200	1.24
9	日本	株式	日本精工	機械	638,100	674.50	430,398,450	678.50	432,950,850	1.23
10	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	422,000	1,054.56	445,024,320	1,024.50	432,339,000	1.23
11	日本	株式	SCREENホールディングス	電気機器	36,400	10,552.23	384,101,172	11,760.00	428,064,000	1.22
12	日本	株式	りそなホールディングス	銀行業	320,500	1,428.50	457,834,250	1,332.00	426,906,000	1.22
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	95,800	4,552.00	436,081,600	4,425.00	423,915,000	1.21
14	日本	株式	丸井グループ	小売業	137,100	2,717.50	372,569,250	3,066.00	420,348,600	1.20
15	日本	株式	三井金属鉱業	非鉄金属	83,400	4,577.71	381,781,014	5,039.00	420,252,600	1.20
16	日本	株式	参天製薬	医薬品	252,900	1,433.24	362,466,396	1,653.00	418,043,700	1.19
17	日本	株式	住友電気工業	非鉄金属	135,000	2,589.56	349,590,600	3,095.00	417,825,000	1.19
18	日本	株式	アイシン	輸送用機器	226,200	1,794.53	405,922,686	1,847.00	417,791,400	1.19
19	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	583,500	819.11	477,951,640	715.10	417,260,850	1.19
20	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	344,600	1,216.00	419,033,600	1,210.50	417,138,300	1.19
21	日本	株式	住友商事	卸売業	111,600	3,614.26	403,351,416	3,729.00	416,156,400	1.19
22	日本	株式	日清紡ホールディングス	電気機器	449,600	936.94	421,248,224	923.70	415,295,520	1.18
23	日本	株式	日本瓦斯	小売業	156,600	2,305.50	361,041,300	2,651.00	415,146,600	1.18
24	日本	株式	日本航空	空運業	140,600	2,849.86	400,690,316	2,941.50	413,574,900	1.18
25	日本	株式	大阪瓦斯	電気・ガス業	111,800	3,492.00	390,405,600	3,693.00	412,877,400	1.18
26	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	1,851,400	216.20	400,272,680	223.00	412,862,200	1.18
27	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	544,600	767.63	418,051,298	758.00	412,806,800	1.18
28	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	259,600	1,462.00	379,535,200	1,588.50	412,374,600	1.17
29	日本	株式	TKC	情報・通信業	97,500	3,870.00	377,325,000	4,220.00	411,450,000	1.17
30	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	230,800	1,725.67	398,284,800	1,781.00	411,054,800	1.17

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.15
		建設業	3.50
		食料品	3.41
		化学	5.91
		医薬品	4.72
		石油・石炭製品	2.33
		ゴム製品	2.42
		ガラス・土石製品	1.12
		鉄鋼	2.28
		非鉄金属	2.39
		金属製品	2.25
		機械	6.03
		電気機器	11.70
		輸送用機器	7.97
		精密機器	1.17
		その他製品	1.13
		電気・ガス業	2.35
		陸運業	2.38
		空運業	1.18
		倉庫・運輸関連業	1.12
		情報・通信業	4.65
		卸売業	4.66
		小売業	4.69
		銀行業	5.87
		証券、商品先物取引業	2.49
		保険業	3.40
		不動産業	2.28
		サービス業	4.59
合計			99.11

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	11,157,009,709	37.43
	ドイツ	4,766,597,257	15.99
	イタリア	679,009,981	2.28
	フランス	3,818,521,826	12.81
	オランダ	713,777,699	2.39
	スペイン	744,235,069	2.50
	イギリス	6,172,050,975	20.71
	スイス	1,122,172,607	3.76
	小計	29,173,375,123	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	635,636,252	2.13
合計(純資産総額)		29,809,011,375	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	82,171	12,327.49	1,012,962,640	12,537.87	1,030,249,644	3.46
2	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	324,311	2,734.17	886,721,796	2,790.76	905,074,425	3.04
3	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	373,155	2,118.63	790,579,318	2,420.44	903,201,676	3.03
4	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	255,201	3,226.36	823,372,033	3,502.95	893,957,338	3.00
5	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,125,809	327.62	696,466,048	385.00	818,453,131	2.75
6	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	127,971	6,315.16	808,157,865	6,126.91	784,066,940	2.63
7	イギリス	株式	WPP PLC	メディア・娯楽	760,492	1,175.47	893,939,486	1,024.96	779,478,990	2.61
8	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	209,943	3,976.41	834,821,037	3,708.58	778,591,272	2.61
9	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	120,338	5,403.67	650,266,961	6,243.48	751,328,859	2.52
10	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	4,862,378	138.99	675,831,642	153.96	748,628,365	2.51
11	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	349,532	1,910.37	667,736,006	2,129.23	744,235,069	2.50
12	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,479,347	152.89	684,852,738	165.10	739,552,015	2.48
13	アメリカ	株式	APTIV PLC	自動車・自動車部品	73,138	8,973.87	656,331,321	9,960.03	728,456,806	2.44
14	オランダ	株式	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	生活必需品流通・小売り	118,912	6,255.36	743,837,868	6,002.57	713,777,699	2.39
15	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	60,639	11,709.93	710,078,639	11,336.68	687,445,011	2.31
16	イギリス	株式	ANGLO AMERICAN PLC	素材	159,749	4,011.58	640,846,005	4,271.02	682,292,069	2.29
17	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	289,384	2,205.58	638,259,563	2,346.39	679,009,981	2.28
18	ドイツ	株式	BASF SE	素材	93,003	7,337.79	682,436,949	7,275.02	676,598,760	2.27
19	アメリカ	株式	MOLSON COORS BEVERAGE CO	食品・飲料・タバコ	97,608	7,910.97	772,173,989	6,869.78	670,546,111	2.25
20	アメリカ	株式	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	251,460	2,445.84	615,031,153	2,665.95	670,380,315	2.25
21	ドイツ	株式	PUMA SE	耐久消費財・アパレル	170,932	3,795.41	648,758,294	3,863.15	660,337,357	2.22
22	スイス	株式	SWATCH GROUP AG	耐久消費財・アパレル	27,657	25,282.27	699,231,838	23,751.38	656,892,110	2.20
23	ドイツ	株式	BAYER AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	136,445	4,078.62	556,508,180	4,576.57	624,451,253	2.09
24	アメリカ	株式	HP INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	173,104	3,716.45	643,332,702	3,586.94	620,914,302	2.08
25	アメリカ	株式	LEAR CORP	自動車・自動車部品	44,931	13,118.33	589,420,040	13,658.47	613,689,129	2.06
26	アメリカ	株式	LYONDELLBASELL INDU-CL A	素材	71,987	8,244.03	593,463,225	8,496.00	611,601,746	2.05
27	フランス	株式	SOCIETE GENERALE	銀行	72,691	7,940.08	577,172,937	8,289.58	602,578,412	2.02
28	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	587,699	974.92	572,965,151	1,013.05	595,370,304	2.00
29	フランス	株式	KERING	耐久消費財・アパレル	19,003	30,185.90	573,622,794	31,251.37	593,869,822	1.99
30	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41,919	15,764.80	660,844,953	13,995.25	586,667,027	1.97

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	不動産管理・開発	1.21
		エネルギー	6.25
		素材	6.61
		資本財	1.85
		商業・専門サービス	3.35
		自動車・自動車部品	9.09
		耐久消費財・アパレル	8.02
		メディア・娯楽	10.75
		生活必需品流通・小売り	5.12
		食品・飲料・タバコ	4.86
		家庭用品・パーソナル用品	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.85
		銀行	8.97
		金融サービス	1.20
		保険	1.63
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.33
		電気通信サービス	7.89
		半導体・半導体製造装置	1.59
合計			97.87

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	13,806,195,800	84.92
地方債証券	日本	1,086,312,000	6.68
特殊債券	日本	293,983,000	1.81
社債券	日本	977,326,000	6.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	93,909,566	0.58
合計(純資産総額)		16,257,726,366	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	500,000,000	99.95	499,770,000	100.09	500,450,000	1	2030/3/20	3.08
2	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	500,000,000	99.52	497,645,000	99.74	498,720,000	1.4	2035/3/20	3.07
3	日本	国債証券	第145回利付国債(20年)	430,000,000	103.50	445,075,800	103.63	445,639,100	1.7	2033/6/20	2.74
4	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	450,000,000	98.93	445,207,500	99.01	445,567,500	0.1	2027/3/20	2.74
5	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	400,000,000	103.33	413,336,000	103.50	414,036,000	1.7	2033/9/20	2.55
6	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	430,000,000	94.99	408,469,900	95.15	409,179,400	0.1	2030/12/20	2.52
7	日本	国債証券	第144回利付国債(20年)	400,000,000	102.13	408,524,000	102.22	408,908,000	1.5	2033/3/20	2.52
8	日本	国債証券	第148回利付国債(20年)	400,000,000	101.37	405,496,000	101.56	406,264,000	1.5	2034/3/20	2.50
9	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	400,000,000	100.04	400,164,000	100.24	400,980,000	1.4	2034/9/20	2.47
10	日本	国債証券	第150回利付国債(5年)	400,000,000	98.98	395,936,000	99.07	396,296,000	0.005	2026/12/20	2.44
11	日本	国債証券	第154回利付国債(5年)	400,000,000	98.52	394,104,000	98.60	394,400,000	0.1	2027/9/20	2.43
12	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	400,000,000	97.73	390,940,000	97.95	391,816,000	1.2	2035/3/20	2.41
13	日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	400,000,000	97.03	388,128,000	97.19	388,764,000	0.1	2029/3/20	2.39
14	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	400,000,000	96.72	386,912,000	96.87	387,508,000	0.1	2029/6/20	2.38
15	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	400,000,000	96.12	384,512,000	96.29	385,168,000	0.1	2029/12/20	2.37
16	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	400,000,000	95.70	382,800,000	95.95	383,820,000	0.9	2034/9/20	2.36
17	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	400,000,000	95.27	381,112,000	95.41	381,660,000	0.1	2030/9/20	2.35
18	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	400,000,000	94.67	378,716,000	94.85	379,400,000	0.1	2031/3/20	2.33
19	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	400,000,000	94.35	377,416,000	94.53	378,120,000	0.1	2031/6/20	2.33
20	日本	国債証券	第364回利付国債(10年)	400,000,000	94.02	376,092,000	94.20	376,816,000	0.1	2031/9/20	2.32
21	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	400,000,000	93.68	374,748,000	93.87	375,492,000	0.1	2031/12/20	2.31
22	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	410,000,000	87.83	360,135,800	88.22	361,722,500	0.6	2037/6/20	2.22
23	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	400,000,000	89.44	357,792,000	89.78	359,156,000	0.7	2037/3/20	2.21
24	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	350,000,000	99.42	347,994,500	99.45	348,106,500	0.005	2026/6/20	2.14
25	日本	国債証券	第32回利付国債(30年)	300,000,000	103.42	310,260,000	103.88	311,649,000	2.3	2040/3/20	1.92
26	日本	国債証券	第34回利付国債(30年)	300,000,000	100.88	302,655,000	101.48	304,443,000	2.2	2041/3/20	1.87
27	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	99.41	298,254,000	99.45	298,365,000	0.08	2026/5/25	1.84
28	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	300,000,000	97.07	291,222,000	97.67	293,022,000	2	2042/3/20	1.80
29	日本	国債証券	第71回利付国債(30年)	450,000,000	62.72	282,258,000	62.93	283,207,500	0.7	2051/6/20	1.74
30	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	300,000,000	90.29	270,897,000	90.95	272,874,000	1.7	2044/3/20	1.68

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.92
地方債証券	6.68
特殊債券	1.81
社債券	6.01
合計	99.42

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,429,954,232	19.16
	イタリア	3,032,893,141	23.91
	フランス	2,855,807,102	22.52
	オランダ	517,728,128	4.08
	スペイン	1,915,901,363	15.11
	ベルギー	632,150,734	4.98
	オーストリア	439,877,697	3.47
	フィンランド	170,541,893	1.34
	アイルランド	165,425,286	1.30
	ポルトガル	252,720,149	1.99
	小計	12,412,999,725	97.87
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	269,942,882	2.13
合計(純資産総額)		12,682,942,607	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	2,800,000	19,530.44	546,852,524	19,066.66	533,866,544	4	2037/1/4	4.21
2	イタリア	国債証券	BTPS 3.850 07/01/34	3,000,000	17,594.91	527,847,379	17,670.08	530,102,670	3.85	2034/7/1	4.18
3	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	2,700,000	18,666.63	503,999,121	18,351.23	495,483,479	4.2	2037/1/31	3.91
4	イタリア	国債証券	BTPS 2.800 12/01/28	2,800,000	17,120.89	479,385,188	17,267.92	483,501,954	2.8	2028/12/1	3.81
5	ドイツ	国債証券	DBR 1.700 08/15/32	2,900,000	16,351.52	474,194,237	16,234.49	470,800,325	1.7	2032/8/15	3.71
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	2,700,000	17,149.53	463,037,531	17,220.62	464,956,895	2.75	2027/10/25	3.67
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,500,000	18,214.85	455,371,275	17,808.50	445,212,695	4	2038/10/25	3.51
8	フランス	国債証券	FRTR 5.750 10/25/32	2,100,000	20,291.33	426,118,056	20,111.60	422,343,776	5.75	2032/10/25	3.33
9	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	2,200,000	19,685.75	433,086,670	19,096.86	420,130,958	4.7	2041/7/30	3.31
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	2,500,000	16,438.66	410,966,570	16,516.01	412,900,270	1.95	2030/7/30	3.26
11	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,500,000	15,766.13	394,153,264	15,863.56	396,589,157	1.5	2031/5/25	3.13
12	イタリア	国債証券	BTPS 3.450 07/15/31	2,100,000	17,359.61	364,551,835	17,479.39	367,067,214	3.45	2031/7/15	2.89
13	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	2,500,000	14,069.36	351,734,022	14,223.25	355,581,487	0	2031/11/25	2.80
14	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,200,000	15,804.21	347,692,823	15,946.25	350,817,689	0.25	2029/2/15	2.77
15	イタリア	国債証券	BTPS 0.950 08/01/30	2,200,000	15,331.32	337,289,169	15,595.28	343,096,224	0.95	2030/8/1	2.71
16	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	2,300,000	14,756.34	339,396,008	14,793.94	340,260,731	0	2031/8/15	2.68
17	イタリア	国債証券	BTPS 5.000 08/01/39	1,500,000	19,319.81	289,797,264	19,277.31	289,159,681	5	2039/8/1	2.28
18	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	13,878.12	291,440,522	13,706.35	287,833,393	1.25	2036/5/25	2.27
19	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	1,400,000	20,395.04	285,530,689	19,995.10	279,931,535	4.75	2034/7/4	2.21
20	ドイツ	国債証券	DBR 3.250 07/04/42	1,500,000	18,450.69	276,760,454	17,648.86	264,732,968	3.25	2042/7/4	2.09
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	1,550,000	16,708.37	258,979,755	16,832.37	260,901,825	1.5	2027/4/30	2.06
22	ポルトガル	国債証券	PGB 2.875 10/20/34	1,500,000	17,040.10	255,601,612	16,848.00	252,720,149	2.875	2034/10/20	1.99
23	イタリア	国債証券	BTPS 4.050 10/30/37	1,400,000	17,682.06	247,548,905	17,681.76	247,544,663	4.05	2037/10/30	1.95
24	イタリア	国債証券	BTPS 3.350 07/01/29	1,400,000	17,395.23	243,533,357	17,516.10	245,225,478	3.35	2029/7/1	1.93
25	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	1,350,000	16,998.23	229,476,178	16,878.28	227,856,858	2.5	2033/1/15	1.80
26	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,000,000	20,026.03	200,260,387	19,655.65	196,556,539	5	2035/3/28	1.55
27	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,200,000	16,406.55	196,878,631	15,728.69	188,744,337	3.25	2045/5/25	1.49
28	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,100,000	17,181.81	188,999,939	16,944.96	186,394,584	3	2034/6/22	1.47
29	イタリア	国債証券	BTPS 2.500 12/01/32	1,100,000	16,197.44	178,171,842	16,333.06	179,663,730	2.5	2032/12/1	1.42
30	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,100,000	16,500.31	181,503,490	16,315.42	179,469,653	2.4	2034/5/23	1.42

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	97.87
合計	97.87

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	10,057,264,397	84.95
特殊債券	国際機関	1,571,503,088	13.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	210,429,701	1.78
合計(純資産総額)		11,839,197,186	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	12,851.38	681,123,373	13,277.13	703,688,335	1.875	2030/1/24	5.94
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	4,600,000	13,831.90	636,267,421	13,992.26	643,644,247	2.25	2027/11/15	5.44
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,400,000	14,251.90	627,083,867	14,348.40	631,329,967	2.625	2026/1/31	5.33
4	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	4,400,000	13,875.17	610,507,645	14,194.20	624,545,164	3.125	2028/11/15	5.28
5	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	4,600,000	12,901.10	593,450,612	13,313.46	612,419,591	1.625	2029/8/15	5.17
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.375 11/15/31	4,800,000	11,924.19	572,361,525	12,355.23	593,051,249	1.375	2031/11/15	5.01
7	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	3,900,000	14,097.62	549,807,225	14,252.58	555,850,807	1.625	2026/2/15	4.70
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	14,009.80	518,362,668	14,177.91	524,582,934	1.625	2026/5/15	4.43
9	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	4,000,000	12,442.91	497,716,494	12,297.53	491,901,469	3.625	2044/2/15	4.15
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	3,800,000	11,910.62	452,603,655	12,354.10	469,455,919	1.25	2031/8/15	3.97
11	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	4,300,000	10,073.34	433,153,862	9,912.69	426,245,972	2.5	2046/5/15	3.60
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.375 05/15/34	2,900,000	14,363.34	416,536,915	14,650.69	424,870,277	4.375	2034/5/15	3.59
13	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	3,600,000	11,824.07	425,666,733	11,729.61	422,265,960	3.125	2042/2/15	3.57
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,000,000	12,810.59	384,317,820	13,080.41	392,412,472	1.5	2030/2/15	3.31
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.500 02/15/33	2,800,000	13,561.23	379,714,446	13,916.46	389,661,080	3.5	2033/2/15	3.29
16	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	3,000,000	12,059.10	361,773,278	12,385.78	371,573,409	0.875	2030/11/15	3.14
17	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,891.75	361,185,557	14,099.02	366,574,544	1.875	2026/10/27	3.10
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	3,100,000	11,077.96	343,416,915	10,887.90	337,524,958	3.125	2048/5/15	2.85
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 4.250 11/15/34	2,100,000	14,209.48	298,399,106	14,469.68	303,863,420	4.25	2034/11/15	2.57
20	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	13,115.34	288,537,697	13,478.94	296,536,899	0.75	2027/11/24	2.50
21	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,000,000	14,069.19	281,383,932	14,056.75	281,135,038	4.375	2040/5/15	2.37
22	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	1,600,000	14,875.26	238,004,284	15,000.27	240,004,474	4.75	2037/2/15	2.03
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.000 02/15/47	2,050,000	10,956.32	224,604,655	10,779.86	220,987,130	3	2047/2/15	1.87
24	国際機関	特殊債券	IADB 4.125 02/15/29	1,400,000	14,314.88	200,408,405	14,621.66	204,703,310	4.125	2029/2/15	1.73
25	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	1,600,000	11,845.57	189,529,137	12,321.29	197,140,714	0.625	2030/8/15	1.67
26	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	1,200,000	14,255.09	171,061,156	14,369.56	172,434,769	2.25	2025/11/15	1.46
27	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	15,016.11	165,177,299	15,248.04	167,728,444	5.25	2029/2/15	1.42
28	アメリカ	国債証券	T-BOND 6.500 11/15/26	1,000,000	15,093.61	150,936,143	15,046.66	150,466,641	6.5	2026/11/15	1.27
29	アメリカ	国債証券	T-BOND 1.750 08/15/41	1,500,000	9,581.78	143,726,753	9,534.26	143,014,017	1.75	2041/8/15	1.21
30	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	1,000,000	13,572.54	135,725,434	13,927.78	139,277,806	2.625	2029/2/15	1.18

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	84.95
特殊債券	13.27
合計	98.22

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	588,576,761	24.54
	イギリス	601,626,131	25.08
	ノルウェー	587,353,296	24.49
	オーストラリア	459,804,204	19.17
	小計	2,237,360,392	93.27
地方債証券	オーストラリア	122,936,269	5.13
特殊債券	国際機関	9,237,375	0.39
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,159,206	1.22
合計(純資産総額)		2,398,693,242	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 1.375 08/19/30	19,420,000	1,266.36	245,927,994	1,281.96	248,957,770	1.375	2030/8/19	10.38
2	カナダ	国債証券	CAN 1.500 12/01/31	2,250,000	9,577.36	215,490,789	9,624.55	216,552,437	1.5	2031/12/1	9.03
3	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/32	1,930,000	9,801.59	189,170,822	9,845.80	190,024,072	2	2032/6/1	7.92
4	イギリス	国債証券	UKT 4.250 06/07/32	920,000	19,927.58	183,333,815	20,017.14	184,157,718	4.25	2032/6/7	7.68
5	カナダ	国債証券	CAN 0.500 12/01/30	1,961,000	9,232.19	181,043,274	9,280.99	182,000,252	0.5	2030/12/1	7.59
6	イギリス	国債証券	UKT 1.000 01/31/32	1,090,000	16,234.36	176,954,538	16,330.08	177,997,934	1	2032/1/31	7.42
7	ノルウェー	国債証券	NGB 1.250 09/17/31	13,150,000	1,223.32	160,867,182	1,239.47	162,990,651	1.25	2031/9/17	6.79
8	イギリス	国債証券	UKT 0.250 07/31/31	990,000	15,815.76	156,576,027	15,909.79	157,506,942	0.25	2031/7/31	6.57
9	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.000 12/21/30	1,680,000	8,186.91	137,540,139	8,266.19	138,872,135	1	2030/12/21	5.79
10	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	1,330,000	9,190.21	122,229,919	9,243.32	122,936,269	3	2029/4/20	5.13
11	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.500 05/21/30	1,147,000	8,982.41	103,028,288	9,051.68	103,822,798	2.5	2030/5/21	4.33
12	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 09/06/29	7,050,000	1,317.47	92,881,882	1,331.82	93,893,557	1.75	2029/9/6	3.91
13	オーストラリア	国債証券	ACGB 1.500 06/21/31	1,120,000	8,294.92	92,903,177	8,381.48	93,872,671	1.5	2031/6/21	3.91
14	オーストラリア	国債証券	ACGB 2.750 11/21/29	971,000	9,145.80	88,805,761	9,206.75	89,397,610	2.75	2029/11/21	3.73
15	イギリス	国債証券	UKT 0.375 10/22/30	495,000	16,457.05	81,462,415	16,558.29	81,963,537	0.375	2030/10/22	3.42
16	ノルウェー	国債証券	NGB 2.125 05/18/32	6,300,000	1,277.10	80,457,738	1,293.83	81,511,318	2.125	2032/5/18	3.40
17	オーストラリア	国債証券	ACGB 3.250 04/21/29	359,000	9,369.76	33,637,472	9,425.90	33,838,990	3.25	2029/4/21	1.41
18	国際機関	特殊債券	IADB 3.150 06/26/29	100,000	9,175.66	9,175,666	9,237.37	9,237,375	3.15	2029/6/26	0.39

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	93.27
地方債証券	5.13
特殊債券	0.39
合計	98.78

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,193,638,500	98.65
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	84,651,245	1.35
合計(純資産総額)		6,278,289,745	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	3,530	132,774	468,695,600	132,900	469,137,000	7.47
2	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	3,180	119,300	379,374,000	117,900	374,922,000	5.97
3	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,500	100,001	350,004,600	102,000	357,000,000	5.69
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	2,045	142,900	292,230,500	147,200	301,024,000	4.79
5	日本	投資証券	GLP投資法人	2,275	128,999	293,473,885	129,700	295,067,500	4.70
6	日本	投資証券	KDX不動産投資法人	1,830	154,406	282,563,960	156,100	285,663,000	4.55
7	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	3,465	79,199	274,426,470	79,600	275,814,000	4.39
8	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,330	186,600	248,178,000	187,800	249,774,000	3.98
9	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	1,000	239,600	239,600,000	243,500	243,500,000	3.88
10	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	3,520	64,400	226,688,000	62,000	218,240,000	3.48
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	1,430	150,000	214,500,000	149,600	213,928,000	3.41
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,335	154,910	206,805,470	155,100	207,058,500	3.30
13	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	1,940	91,630	177,763,276	92,600	179,644,000	2.86
14	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,215	76,500	169,447,500	76,100	168,561,500	2.68
15	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,310	102,800	134,668,000	104,500	136,895,000	2.18
16	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	1,100	120,800	132,880,000	121,500	133,650,000	2.13
17	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,400	93,799	131,319,280	93,500	130,900,000	2.08
18	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,720	77,700	133,644,000	75,900	130,548,000	2.08
19	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人	505	244,971	123,710,375	241,000	121,705,000	1.94
20	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	350	311,500	109,025,000	319,500	111,825,000	1.78
21	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	880	119,300	104,984,000	122,700	107,976,000	1.72
22	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	750	137,201	102,901,410	139,100	104,325,000	1.66
23	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	535	189,900	101,596,500	194,800	104,218,000	1.66
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	755	132,800	100,264,000	133,800	101,019,000	1.61
25	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	830	118,300	98,189,000	117,700	97,691,000	1.56
26	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	615	152,909	94,039,460	156,000	95,940,000	1.53
27	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人	705	133,004	93,768,400	133,500	94,117,500	1.50
28	日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	305	286,800	87,474,000	286,700	87,443,500	1.39
29	日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	890	95,900	85,351,785	95,600	85,084,000	1.36
30	日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	620	117,600	72,912,000	119,000	73,780,000	1.18

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
合計	98.65

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,177,175,122	76.78
	カナダ	54,339,670	1.31
	ドイツ	1,411,910	0.03
	イタリア	545,336	0.01
	フランス	86,694,525	2.10
	オランダ	7,142,449	0.17
	スペイン	20,943,531	0.51
	ベルギー	48,066,829	1.16
	アイルランド	1,803,024	0.04
	イギリス	195,657,394	4.73
	オーストラリア	318,806,385	7.70
	ニュージーランド	3,493,192	0.08
	香港	44,449,988	1.07
	シンガポール	132,085,354	3.19
	韓国	7,034,823	0.17
	イスラエル	7,084,379	0.17
	小計	4,106,733,911	99.25
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	31,066,799	0.75
合計(純資産総額)		4,137,800,710	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	7,502,440	0.18
	売建	―	624,235	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	17,940	15,709.64	281,831,073	15,294.83	274,389,290	6.63
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	12,011	21,760.33	261,363,371	22,029.94	264,601,673	6.39
3	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	1,891	129,362.89	244,625,240	113,691.77	214,991,154	5.20
4	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,123	25,460.20	155,892,850	24,814.64	151,940,051	3.67
5	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	17,466	8,362.00	146,050,776	8,258.51	144,243,211	3.49
6	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	5,936	23,125.07	137,270,431	23,242.00	137,964,542	3.33
7	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,055	43,459.76	132,769,583	41,977.52	128,241,332	3.10
8	オースト ラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	39,294	3,243.29	127,442,175	3,222.44	126,622,950	3.06
9	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	20,397	4,701.98	95,906,300	4,674.46	95,345,099	2.30
10	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	4,096	21,759.15	89,125,481	21,121.98	86,515,657	2.09
11	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	5,700	14,623.28	83,352,705	14,814.06	84,440,159	2.04
12	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,745	29,909.05	82,100,362	29,596.26	81,241,755	1.96
13	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	8,711	9,179.40	79,961,835	9,105.65	79,319,342	1.92
14	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	6,620	10,029.98	66,398,533	9,752.95	64,564,552	1.56
15	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	11,037	4,824.81	53,251,524	4,738.18	52,295,328	1.26
16	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,247	41,444.45	51,681,235	41,330.22	51,538,787	1.25
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,259	21,773.63	49,186,634	21,410.15	48,365,548	1.17
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	2,320	18,162.07	42,136,003	18,338.73	42,545,873	1.03
19	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	13,058	3,038.11	39,671,690	3,030.87	39,577,144	0.96
20	香港	投資証券	LINK REIT	49,800	774.48	38,569,104	783.70	39,028,260	0.94
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,239	9,171.75	38,879,087	9,104.20	38,592,724	0.93
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	26,204	1,389.82	36,418,934	1,364.10	35,745,065	0.86
23	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC	5,315	6,897.30	36,659,151	6,716.28	35,697,070	0.86
24	アメリカ	投資証券	UDR INC	5,832	6,019.75	35,107,192	5,895.21	34,380,895	0.83
25	オースト ラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	100,759	347.76	35,039,950	339.25	34,182,995	0.83
26	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,066	17,003.59	35,129,418	16,473.58	34,034,428	0.82
27	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,410	2,535.62	34,002,705	2,513.90	33,711,420	0.81
28	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	3,685	9,068.00	33,415,588	8,900.02	32,796,583	0.79
29	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	3,154	10,281.50	32,427,882	10,214.89	32,217,786	0.78
30	アメリカ	投資証券	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	6,145	5,262.39	32,337,420	5,204.47	31,981,477	0.77

 
ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資証券	99.25
合計	99.25

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	31,300.00	4,524,855	4,532,011	0.11
	カナダドル	買建	3,800.00	401,276	401,566	0.01
	英ポンド	買建	5,300.00	1,051,860	1,052,200	0.03
	オーストラリアドル	買建	11,700.00	1,106,327	1,105,467	0.03
	香港ドル	買建	22,300.00	410,833	411,196	0.01
	シンガポールドル	売建	5,500.00	623,315	624,235	△0.02

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。