有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2019年10月16日～2020年 6月12日	493,026,975	1,701,156
第2期	2020年 6月13日～2021年 6月14日	561,115,480	166,933,800
第3期	2021年 6月15日～2022年 6月13日	737,158,307	137,904,375

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
しんきん好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,103,852,440	98.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	447,366,255	1.51
合計(純資産総額)		29,551,218,695	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	47,100	7,487.07	352,641,048	7,903.00	372,231,300	1.26
2	日本	株式	マンダム	化学	232,700	1,266.64	294,747,600	1,593.00	370,691,100	1.25
3	日本	株式	ヤマダホールディングス	小売業	754,900	399.53	301,605,197	488.00	368,391,200	1.25
4	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	75,700	4,150.95	314,227,640	4,818.00	364,722,600	1.23
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	170,600	1,941.64	331,244,725	2,115.00	360,819,000	1.22
6	日本	株式	IDEC	電気機器	128,600	2,554.99	328,571,770	2,796.00	359,565,600	1.22
7	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	127,000	2,596.71	329,782,534	2,828.00	359,156,000	1.22
8	日本	株式	LIXIL	金属製品	141,200	2,355.46	332,590,952	2,540.00	358,648,000	1.21
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	106,600	3,024.70	322,433,848	3,325.00	354,445,000	1.20
10	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	90,900	3,578.00	325,240,200	3,896.00	354,146,400	1.20
11	日本	株式	ユー・エス・エス	サービス業	150,700	2,020.00	304,414,000	2,349.00	353,994,300	1.20
12	日本	株式	キリンホールディングス	食料品	165,400	1,815.71	300,318,434	2,137.50	353,542,500	1.20
13	日本	株式	中部電力	電気・ガス業	258,000	1,231.10	317,624,126	1,366.00	352,428,000	1.19
14	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	84,500	4,131.22	349,088,817	4,158.00	351,351,000	1.19
15	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	270,000	1,221.98	329,934,785	1,300.00	351,000,000	1.19
16	日本	株式	大林組	建設業	355,900	945.21	336,402,820	985.00	350,561,500	1.19
17	日本	株式	ENEOSホールディングス	石油・石炭製品	680,900	468.95	319,308,055	513.70	349,778,330	1.18
18	日本	株式	三菱重工業	機械	73,600	3,748.00	275,852,800	4,745.00	349,232,000	1.18
19	日本	株式	SANKYO	機械	84,900	3,220.00	273,378,000	4,105.00	348,514,500	1.18
20	日本	株式	横浜ゴム	ゴム製品	188,500	1,629.28	307,120,025	1,837.00	346,274,500	1.17
21	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	117,400	2,940.23	345,183,509	2,949.00	346,212,600	1.17
22	日本	株式	クラレ	化学	313,300	1,039.36	325,632,509	1,095.00	343,063,500	1.16
23	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	69,300	4,551.71	315,434,041	4,950.00	343,035,000	1.16
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	146,200	2,067.90	302,326,980	2,346.00	342,985,200	1.16
25	日本	株式	日本郵政	サービス業	352,600	967.17	341,025,719	969.10	341,704,660	1.16
26	日本	株式	帝人	繊維製品	241,600	1,386.09	334,879,749	1,413.00	341,380,800	1.16
27	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	81,600	4,120.60	336,241,561	4,180.00	341,088,000	1.15
28	日本	株式	小松製作所	機械	113,100	2,925.50	330,874,050	3,008.00	340,204,800	1.15
29	日本	株式	スター精密	機械	209,600	1,481.33	310,487,792	1,623.00	340,180,800	1.15
30	日本	株式	三菱電機	電気機器	234,400	1,400.50	328,277,516	1,451.00	340,114,400	1.15

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	1.07
		建設業	3.38
		食料品	2.36
		繊維製品	1.16
		化学	6.52
		医薬品	3.60
		石油・石炭製品	2.26
		ゴム製品	2.33
		ガラス・土石製品	1.06
		鉄鋼	2.09
		非鉄金属	2.16
		金属製品	2.40
		機械	7.84
		電気機器	11.72
		輸送用機器	6.47
		精密機器	1.14
		その他製品	1.05
		電気・ガス業	2.28
		陸運業	2.27
		倉庫・運輸関連業	1.00
		情報・通信業	6.58
		卸売業	6.44
		小売業	3.31
		銀行業	6.61
		証券、商品先物取引業	2.07
		保険業	3.56
		不動産業	1.20
		サービス業	4.56
合計			98.49

 
 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	5,990,846,070	24.20
	ドイツ	3,122,398,486	12.61
	イタリア	1,523,065,983	6.15
	フランス	2,793,942,317	11.28
	オランダ	373,287,092	1.51
	スペイン	601,550,083	2.43
	ベルギー	709,551,788	2.87
	イギリス	7,176,180,124	28.98
	スイス	322,228,353	1.30
	オーストラリア	392,062,872	1.58
	シンガポール	449,027,832	1.81
	小計	23,454,141,000	94.72
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,306,169,293	5.28
合計(純資産総額)		24,760,310,293	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	MOLSON COORS BREWING CO -B	食品・飲料・タバコ	109,751	7,335.61	805,091,147	7,566.60	830,442,443	3.35
2	アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	42,020	18,375.25	772,128,391	19,232.24	808,138,842	3.26
3	イギリス	株式	GSK PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	261,012	2,876.72	750,859,902	2,971.18	775,513,712	3.13
4	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	151,968	5,779.87	878,355,287	5,096.79	774,550,077	3.13
5	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,385	13,761.94	734,681,604	14,392.54	768,346,260	3.10
6	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	242,760	2,737.52	664,562,588	3,118.66	757,086,435	3.06
7	イギリス	株式	BT GROUP PLC	電気通信サービス	2,356,944	286.67	675,684,699	317.58	748,525,852	3.02
8	フランス	株式	ORANGE	電気通信サービス	448,609	1,660.67	744,995,456	1,605.89	720,418,286	2.91
9	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	66,983	10,424.58	698,269,884	10,699.31	716,671,909	2.89
10	アメリカ	株式	WESTERN UNION CO	ソフトウェア・サービス	312,324	2,349.52	733,814,357	2,264.78	707,347,522	2.86
11	ドイツ	株式	CONTINENTAL AG	自動車・自動車部品	72,069	8,620.12	621,243,529	9,798.57	706,173,545	2.85
12	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	592,584	906.43	537,138,108	1,058.22	627,086,646	2.53
13	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア・娯楽	507,107	1,254.42	636,127,546	1,235.86	626,715,883	2.53
14	アメリカ	株式	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	食品・生活必需品小売り	111,708	5,865.64	655,239,394	5,586.11	624,013,355	2.52
15	イギリス	株式	SHELL PLC	エネルギー	169,538	3,687.04	625,094,659	3,620.76	613,857,002	2.48
16	スペイン	株式	REPSOL SA	エネルギー	297,137	1,936.03	575,266,711	2,024.48	601,550,083	2.43
17	ドイツ	株式	HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF	家庭用品・パーソナル用品	69,336	9,029.58	626,075,257	8,531.66	591,551,594	2.39
18	イタリア	株式	ENI SPA	エネルギー	351,005	1,864.69	654,517,936	1,655.25	581,003,603	2.35
19	イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	1,340,064	455.70	610,670,515	428.02	573,586,160	2.32
20	ドイツ	株式	BASF SE	素材	89,630	7,273.31	651,907,367	5,932.21	531,704,753	2.15
21	フランス	株式	SES GLOBAL-FDR	メディア・娯楽	426,662	1,171.32	499,758,032	1,202.70	513,149,843	2.07
22	イタリア	株式	UNICREDIT SPA	銀行	354,235	1,144.21	405,320,434	1,365.06	483,554,353	1.95
23	ドイツ	株式	RTL GROUP S.A.	メディア・娯楽	83,478	5,823.34	486,121,371	5,658.29	472,342,916	1.91
24	イギリス	株式	ITV PLC	メディア・娯楽	4,263,878	112.68	480,465,712	110.66	471,845,590	1.91
25	イタリア	株式	INTESA SANPAOLOA	銀行	1,713,095	261.08	447,265,293	267.64	458,508,027	1.85
26	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	65,099	6,648.11	432,785,651	6,962.47	453,250,433	1.83
27	シンガポール	株式	GENTING SINGAPORE LTD	消費者サービス	6,270,200	77.49	485,934,229	71.61	449,027,832	1.81
28	イギリス	株式	NATWEST GROUP PLC	銀行	1,224,057	338.04	413,790,510	366.55	448,678,729	1.81
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	490,315	815.29	399,750,486	914.88	448,581,794	1.81
30	アメリカ	株式	VIATRIS INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	294,582	1,455.64	428,805,931	1,477.51	435,248,086	1.76

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.26
		素材	5.27
		自動車・自動車部品	4.45
		消費者サービス	1.81
		メディア・娯楽	12.40
		食品・生活必需品小売り	6.31
		食品・飲料・タバコ	6.41
		家庭用品・パーソナル用品	2.39
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14.43
		銀行	12.90
		保険	4.42
		ソフトウェア・サービス	6.12
		電気通信サービス	5.93
		公益事業	1.48
		半導体・半導体製造装置	3.13
合計			94.72

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん国内債券マザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	9,018,582,300	76.28
地方債証券	日本	1,405,234,000	11.88
特殊債券	日本	200,462,000	1.70
社債券	日本	1,099,818,000	9.30
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	99,669,368	0.84
合計(純資産総額)		11,823,765,668	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	350,000,000	100.44	351,543,500	100.48	351,694,000	0.1	2025/9/20	2.97
2	日本	国債証券	第143回利付国債(5年)	350,000,000	100.40	351,403,500	100.44	351,571,500	0.1	2025/3/20	2.97
3	日本	国債証券	第346回利付国債(10年)	350,000,000	100.30	351,081,500	100.42	351,484,000	0.1	2027/3/20	2.97
4	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	350,000,000	100.37	351,323,000	100.40	351,428,000	0.1	2024/12/20	2.97
5	日本	国債証券	第148回利付国債(5年)	350,000,000	100.04	350,140,000	100.11	350,416,500	0.005	2026/6/20	2.96
6	日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	350,000,000	99.37	347,816,000	99.55	348,432,000	0.1	2029/6/20	2.95
7	日本	国債証券	第161回利付国債(20年)	350,000,000	99.79	349,275,500	99.52	348,323,500	0.6	2037/6/20	2.95
8	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	300,000,000	111.30	333,912,000	111.06	333,207,000	1.4	2034/9/20	2.82
9	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	300,000,000	108.85	326,568,000	108.62	325,887,000	1.2	2035/3/20	2.76
10	日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	320,000,000	98.38	314,825,600	98.79	316,147,200	0.1	2030/12/20	2.67
11	日本	国債証券	第147回利付国債(5年)	300,000,000	100.09	300,282,000	100.13	300,390,000	0.005	2026/3/20	2.54
12	日本	国債証券	第36回利付国債(30年)	250,000,000	120.78	301,970,000	120.13	300,325,000	2	2042/3/20	2.54
13	日本	地方債証券	平成28年度第3回埼玉県公募公債	300,000,000	100.02	300,075,000	100.05	300,174,000	0.08	2026/5/25	2.54
14	日本	国債証券	第42回利付国債(30年)	250,000,000	115.18	287,970,000	114.53	286,332,500	1.7	2044/3/20	2.42
15	日本	国債証券	第174回利付国債(20年)	280,000,000	93.25	261,105,600	92.68	259,504,000	0.4	2040/9/20	2.19
16	日本	国債証券	第62回利付国債(30年)	300,000,000	86.34	259,032,000	85.06	255,189,000	0.5	2049/3/20	2.16
17	日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	250,000,000	101.16	252,912,500	101.15	252,880,000	0.6	2024/3/20	2.14
18	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	250,000,000	98.96	247,415,000	99.15	247,885,000	0.1	2029/12/20	2.10
19	日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	250,000,000	98.66	246,660,000	98.87	247,177,500	0.1	2030/9/20	2.09
20	日本	国債証券	第362回利付国債(10年)	250,000,000	98.54	246,360,000	98.72	246,800,000	0.1	2031/3/20	2.09
21	日本	国債証券	第363回利付国債(10年)	250,000,000	98.54	246,367,500	98.64	246,600,000	0.1	2031/6/20	2.09
22	日本	国債証券	第66回利付国債(30年)	300,000,000	83.51	250,539,000	82.16	246,492,000	0.4	2050/3/20	2.08
23	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	250,000,000	95.00	237,500,000	94.66	236,650,000	0.4	2039/3/20	2.00
24	日本	国債証券	第46回利付国債(30年)	200,000,000	111.12	222,252,000	110.27	220,552,000	1.5	2045/3/20	1.87
25	日本	社債券	第100回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約	200,000,000	101.36	202,724,000	101.34	202,690,000	0.809	2024/9/9	1.71
26	日本	地方債証券	平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	200,000,000	100.45	200,918,000	100.51	201,024,000	0.26	2028/2/14	1.70
27	日本	地方債証券	平成28年度第4回福井県公募公債	200,000,000	100.41	200,828,000	100.45	200,912,000	0.2	2027/4/27	1.70
28	日本	国債証券	第141回利付国債(5年)	200,000,000	100.34	200,680,000	100.37	200,756,000	0.1	2024/9/20	1.70
29	日本	国債証券	第138回利付国債(5年)	200,000,000	100.25	200,500,000	100.27	200,544,000	0.1	2023/12/20	1.70
30	日本	特殊債券	第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.15	200,310,000	100.23	200,462,000	0.155	2027/8/31	1.70

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	76.28
地方債証券	11.88
特殊債券	1.70
社債券	9.30
合計	99.16

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん欧州ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	ドイツ	2,981,706,270	23.53
	フランス	4,085,769,537	32.24
	オランダ	804,981,005	6.35
	スペイン	2,493,008,502	19.67
	ベルギー	1,332,710,544	10.52
	オーストリア	732,344,056	5.78
	小計	12,430,519,914	98.09
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	242,170,276	1.91
合計(純資産総額)		12,672,690,190	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ドイツ	国債証券	DBR 4.000 01/04/37	3,400,000	22,259.17	756,811,905	18,440.38	626,973,017	4	2037/1/4	4.95
2	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 07/30/30	4,000,000	15,479.01	619,160,408	13,911.18	556,447,241	1.95	2030/7/30	4.39
3	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/34	2,800,000	22,373.93	626,470,248	19,189.40	537,303,210	4.75	2034/7/4	4.24
4	ドイツ	国債証券	DBR 0.000 08/15/31	4,300,000	13,645.26	586,746,353	12,491.21	537,122,246	0	2031/8/15	4.24
5	スペイン	国債証券	SPGB 4.200 01/31/37	3,100,000	19,518.14	605,062,357	16,625.76	515,398,656	4.2	2037/1/31	4.07
6	フランス	国債証券	FRTR 2.750 10/25/27	3,300,000	16,300.90	537,929,816	15,153.57	500,068,137	2.75	2027/10/25	3.95
7	フランス	国債証券	FRTR 4.000 10/25/38	2,700,000	21,422.24	578,400,559	17,446.80	471,063,612	4	2038/10/25	3.72
8	ドイツ	国債証券	DBR 4.750 07/04/28	2,700,000	18,603.34	502,290,194	17,124.36	462,357,888	4.75	2028/7/4	3.65
9	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/34	3,500,000	15,118.45	529,145,910	12,827.45	448,961,090	1.25	2034/5/25	3.54
10	スペイン	国債証券	SPGB 1.950 04/30/26	3,000,000	15,172.66	455,180,075	14,406.53	432,195,938	1.95	2026/4/30	3.41
11	フランス	国債証券	FRTR 0.000 11/25/31	3,400,000	12,812.33	435,619,447	11,861.15	403,279,297	0	2031/11/25	3.18
12	フランス	国債証券	FRTR 1.500 05/25/31	2,900,000	15,499.04	449,472,191	13,813.13	400,581,008	1.5	2031/5/25	3.16
13	フランス	国債証券	FRTR 2.250 05/25/24	2,600,000	15,074.79	391,944,736	14,633.97	380,483,370	2.25	2024/5/25	3.00
14	ベルギー	国債証券	BGB 0.900 06/22/29	2,800,000	14,811.65	414,726,395	13,496.41	377,899,502	0.9	2029/6/22	2.98
15	フランス	国債証券	FRTR 2.500 05/25/30	2,300,000	16,370.15	376,513,550	15,041.07	345,944,619	2.5	2030/5/25	2.73
16	スペイン	国債証券	SPGB 4.700 07/30/41	1,900,000	22,031.10	418,590,926	17,933.87	340,743,640	4.7	2041/7/30	2.69
17	ベルギー	国債証券	BGB 5.000 03/28/35	1,800,000	21,986.70	395,760,645	18,501.95	333,035,266	5	2035/3/28	2.63
18	フランス	国債証券	FRTR 0.500 05/25/25	2,300,000	14,506.54	333,650,487	13,984.02	321,632,651	0.5	2025/5/25	2.54
19	フランス	国債証券	FRTR 3.250 05/25/45	1,900,000	20,978.91	398,599,293	16,127.47	306,422,004	3.25	2045/5/25	2.42
20	オランダ	国債証券	NETHER 2.500 01/15/33	2,000,000	17,417.86	348,357,339	15,133.86	302,677,258	2.5	2033/1/15	2.39
21	スペイン	国債証券	SPGB 1.500 04/30/27	2,100,000	14,825.67	311,339,238	14,046.14	294,969,083	1.5	2027/4/30	2.33
22	ドイツ	国債証券	DBR 0.500 02/15/26	2,000,000	14,597.59	291,951,898	13,986.91	279,738,205	0.5	2026/2/15	2.21
23	ドイツ	国債証券	DBR 0.250 02/15/29	2,100,000	14,041.77	294,877,347	13,308.79	279,484,795	0.25	2029/2/15	2.21
24	フランス	国債証券	FRTR 1.250 05/25/36	2,100,000	15,132.29	317,778,164	12,477.00	262,017,107	1.25	2036/5/25	2.07
25	オーストリア	国債証券	RAGB 2.400 05/23/34	1,700,000	17,326.70	294,553,914	14,642.90	248,929,418	2.4	2034/5/23	1.96
26	スペイン	国債証券	SPGB 2.150 10/31/25	1,400,000	15,220.08	213,081,197	14,558.58	203,820,245	2.15	2025/10/31	1.61
27	ベルギー	国債証券	BGB 3.000 06/22/34	1,300,000	17,872.40	232,341,234	15,344.58	199,479,625	3	2034/6/22	1.57
28	オランダ	国債証券	NETHER 0.250 07/15/29	1,400,000	14,262.91	199,680,875	12,991.41	181,879,825	0.25	2029/7/15	1.44
29	ベルギー	国債証券	BGB 0.800 06/22/27	1,300,000	14,695.86	191,046,258	13,805.34	179,469,529	0.8	2027/6/22	1.42
30	ベルギー	国債証券	BGB 1.600 06/22/47	1,500,000	15,893.43	238,401,570	11,488.92	172,333,946	1.6	2047/6/22	1.36

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	98.09
合計	98.09

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
 
しんきん米国ソブリン債マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	11,860,829,851	87.36
特殊債券	国際機関	1,524,558,426	11.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	191,136,906	1.41
合計(純資産総額)		13,576,525,183	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.875 05/31/25	5,500,000	14,227.53	782,514,357	13,567.62	746,219,409	2.875	2025/5/31	5.50
2	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 02/15/24	5,300,000	14,058.81	745,117,426	13,603.93	721,008,356	2.75	2024/2/15	5.31
3	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 08/15/23	4,900,000	13,944.09	683,260,587	13,590.04	665,912,438	2.5	2023/8/15	4.90
4	国際機関	特殊債券	ASIA 1.875 01/24/30	5,300,000	13,558.49	718,600,306	12,448.74	659,783,548	1.875	2030/1/24	4.86
5	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.750 02/15/37	3,800,000	18,534.55	704,313,109	16,375.43	622,266,668	4.75	2037/2/15	4.58
6	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.750 11/15/23	4,400,000	14,027.31	617,202,030	13,616.74	599,136,780	2.75	2023/11/15	4.41
7	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 02/15/42	4,500,000	15,578.31	701,024,242	12,996.34	584,835,570	3.125	2042/2/15	4.31
8	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 01/31/26	4,000,000	14,151.84	566,073,888	13,419.73	536,789,345	2.625	2026/1/31	3.95
9	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.500 05/15/24	3,900,000	14,006.49	546,253,362	13,522.77	527,388,322	2.5	2024/5/15	3.88
10	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.000 08/15/25	3,900,000	13,836.71	539,631,860	13,198.16	514,728,338	2	2025/8/15	3.79
11	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 05/15/26	3,700,000	13,612.47	503,661,529	12,897.03	477,190,456	1.625	2026/5/15	3.51
12	アメリカ	国債証券	T-NOTE 3.125 11/15/28	3,500,000	14,747.55	516,164,548	13,609.27	476,324,459	3.125	2028/11/15	3.51
13	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/27	3,300,000	13,307.07	439,133,620	13,029.44	429,971,787	2.25	2027/11/15	3.17
14	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.625 08/15/30	3,800,000	11,783.84	447,786,104	11,246.73	427,375,934	0.625	2030/8/15	3.15
15	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.500 02/15/30	3,500,000	13,285.18	464,981,623	12,183.20	426,412,236	1.5	2030/2/15	3.14
16	アメリカ	国債証券	T-BOND 4.375 05/15/40	2,700,000	18,190.18	491,135,021	15,639.18	422,257,910	4.375	2040/5/15	3.11
17	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.625 02/15/29	2,900,000	14,333.63	415,675,316	13,218.45	383,335,079	2.625	2029/2/15	2.82
18	アメリカ	国債証券	T-BOND 2.500 05/15/46	3,200,000	14,181.61	453,811,768	11,494.46	367,822,964	2.5	2046/5/15	2.71
19	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 08/15/29	2,900,000	13,432.91	389,554,401	12,354.59	358,283,127	1.625	2029/8/15	2.64
20	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.500 02/15/39	2,500,000	16,321.51	408,037,849	14,162.39	354,059,931	3.5	2039/2/15	2.61
21	国際機関	特殊債券	IBRD 1.875 10/27/26	2,600,000	13,711.73	356,505,061	12,913.85	335,760,258	1.875	2026/10/27	2.47
22	アメリカ	国債証券	T-NOTE 2.250 11/15/25	2,500,000	13,954.17	348,854,343	13,263.83	331,595,824	2.25	2025/11/15	2.44
23	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.625 02/15/44	2,200,000	16,801.49	369,632,906	13,923.74	306,322,304	3.625	2044/2/15	2.26
24	アメリカ	国債証券	T-BOND 3.125 05/15/48	2,300,000	16,047.62	369,095,262	13,123.94	301,850,838	3.125	2048/5/15	2.22
25	国際機関	特殊債券	IADB 2.125 01/15/25	2,000,000	13,882.45	277,649,182	13,301.27	266,025,595	2.125	2025/1/15	1.96
26	国際機関	特殊債券	IBRD 0.750 11/24/27	2,200,000	12,782.31	281,210,899	11,954.04	262,989,025	0.75	2027/11/24	1.94
27	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.250 08/15/31	1,800,000	12,886.19	231,951,428	11,678.13	210,206,364	1.25	2031/8/15	1.55
28	アメリカ	国債証券	T-NOTE 1.625 02/15/26	1,500,000	13,412.79	201,191,890	12,939.75	194,096,277	1.625	2026/2/15	1.43
29	アメリカ	国債証券	T-NOTE 0.875 11/15/30	1,600,000	12,357.14	197,714,241	11,453.89	183,262,251	0.875	2030/11/15	1.35
30	アメリカ	国債証券	T-BOND 5.250 02/15/29	1,100,000	16,706.99	183,776,937	15,350.33	168,853,724	5.25	2029/2/15	1.24

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	87.36
特殊債券	11.23
合計	98.59

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきん高格付外国債券マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	348,624,835	14.65
	イギリス	398,506,558	16.74
	ノルウェー	447,894,502	18.82
	小計	1,195,025,895	50.21
地方債証券	カナダ	151,423,114	6.36
	オーストラリア	303,429,181	12.75
	小計	454,852,295	19.11
特殊債券	カナダ	110,211,019	4.63
	国際機関	591,566,619	24.86
	小計	701,777,638	29.49
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,350,988	1.19
合計(純資産総額)		2,380,006,816	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ノルウェー	国債証券	NGB 2.000 04/26/28	13,500,000	1,304.51	176,109,020	1,296.16	174,982,137	2	2028/4/26	7.35
2	カナダ	国債証券	CAN 1.000 06/01/27	1,550,000	9,484.27	147,006,275	9,559.54	148,172,969	1	2027/6/1	6.23
3	イギリス	国債証券	UKT 1.625 10/22/28	902,000	16,044.04	144,717,261	16,124.57	145,443,687	1.625	2028/10/22	6.11
4	国際機関	特殊債券	ASIA 3.400 09/10/27	1,600,000	9,085.39	145,366,372	9,026.63	144,426,096	3.4	2027/9/10	6.07
5	ノルウェー	国債証券	NGB 1.500 02/19/26	10,660,000	1,309.95	139,641,051	1,303.77	138,982,820	1.5	2026/2/19	5.84
6	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 03/20/28	1,540,000	9,017.94	138,876,277	8,940.47	137,683,345	3	2028/3/20	5.78
7	イギリス	国債証券	UKT 4.250 12/07/27	732,000	18,326.89	134,152,880	18,338.13	134,235,122	4.25	2027/12/7	5.64
8	国際機関	特殊債券	IBRD 1.750 11/06/24	10,000,000	1,344.97	134,497,622	1,337.22	133,722,320	1.75	2024/11/6	5.62
9	国際機関	特殊債券	IADB 4.250 06/11/26	1,370,000	9,487.80	129,982,970	9,439.95	129,327,354	4.25	2026/6/11	5.43
10	カナダ	国債証券	CAN 2.000 06/01/28	1,280,000	9,837.48	125,919,859	9,914.29	126,902,996	2	2028/6/1	5.33
11	イギリス	国債証券	UKT 0.1250 01/31/28	800,000	14,786.65	118,293,235	14,853.46	118,827,749	0.125	2028/1/31	4.99
12	カナダ	特殊債券	CANHOU 2.650 12/15/28	1,100,000	9,934.16	109,275,770	10,019.18	110,211,019	2.65	2028/12/15	4.63
13	国際機関	特殊債券	IBRD 1.000 12/21/29	700,000	14,676.57	102,736,017	14,744.37	103,210,629	1	2029/12/21	4.34
14	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 3.000 04/20/29	990,000	8,891.19	88,022,821	8,806.54	87,184,779	3	2029/4/20	3.66
15	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.550 06/18/27	850,000	10,013.59	85,115,578	10,081.99	85,696,993	2.55	2027/6/18	3.60
16	オーストラリア	地方債証券	NSWTC 4.000 05/20/26	830,000	9,532.92	79,123,240	9,465.18	78,561,057	4	2026/5/20	3.30
17	カナダ	国債証券	CAN 2.250 06/01/29	738,000	9,887.56	72,970,218	9,965.97	73,548,870	2.25	2029/6/1	3.09
18	カナダ	地方債証券	BRCOL 2.300 06/18/26	650,000	10,060.24	65,391,611	10,111.71	65,726,121	2.3	2026/6/18	2.76
19	ノルウェー	国債証券	NGB 1.75000 09/06/29	3,800,000	1,265.98	48,107,282	1,256.06	47,730,616	1.75	2029/9/6	2.01
20	ノルウェー	国債証券	NGB 1.37500 08/19/30	3,770,000	1,215.46	45,823,181	1,204.73	45,418,353	1.375	2030/8/19	1.91
21	国際機関	特殊債券	IBRD 0.250 07/22/26	300,000	15,026.84	45,080,532	15,068.54	45,205,641	0.25	2026/7/22	1.90
22	ノルウェー	国債証券	NGB 1.750 02/17/27	3,140,000	1,305.32	40,987,170	1,298.74	40,780,576	1.75	2027/2/17	1.71
23	国際機関	特殊債券	EIB 5.500 04/15/25	200,000	17,840.13	35,680,279	17,837.28	35,674,579	5.5	2025/4/15	1.50

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
国債証券	50.21
地方債証券	19.11
特殊債券	29.49
合計	98.81

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきんJリートマザーファンドⅡ
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	6,020,229,700	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	78,982,301	1.29
合計(純資産総額)		6,099,212,001	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	574	712,000	408,688,000	676,000	388,024,000	6.36
2	日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	3,410	105,354	359,259,319	105,700	360,437,000	5.91
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	1,950	168,391	328,364,150	169,400	330,330,000	5.42
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	1,655	185,074	306,298,703	184,200	304,851,000	5.00
5	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	478	640,000	305,920,000	624,000	298,272,000	4.89
6	日本	投資証券	GLP投資法人	1,796	164,200	294,903,200	165,700	297,597,200	4.88
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	837	314,065	262,873,011	307,500	257,377,500	4.22
8	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	753	343,500	258,655,500	334,000	251,502,000	4.12
9	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	1,511	144,694	218,633,678	142,300	215,015,300	3.53
10	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	2,796	65,100	182,019,600	67,800	189,568,800	3.11
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	477	355,000	169,335,000	361,000	172,197,000	2.82
12	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	4,233	40,732	172,419,315	39,900	168,896,700	2.77
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	1,989	78,780	156,693,755	80,400	159,915,600	2.62
14	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	387	411,500	159,250,500	398,500	154,219,500	2.53
15	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	323	419,689	135,559,696	404,500	130,653,500	2.14
16	日本	投資証券	イオンリート投資法人	799	152,700	122,007,300	153,100	122,326,900	2.01
17	日本	投資証券	東急リアル・エステート投資法人	591	193,200	114,181,200	198,800	117,490,800	1.93
18	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	214	530,000	113,420,000	523,000	111,922,000	1.84
19	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	663	176,200	116,820,600	166,500	110,389,500	1.81
20	日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	213	544,000	115,872,000	513,000	109,269,000	1.79
21	日本	投資証券	産業ファンド投資法人	590	183,000	107,970,000	179,500	105,905,000	1.74
22	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人	152	661,000	100,472,000	681,000	103,512,000	1.70
23	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人	151	671,000	101,321,000	682,000	102,982,000	1.69
24	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	641	150,700	96,598,700	152,300	97,624,300	1.60
25	日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	632	146,574	92,635,103	146,100	92,335,200	1.51
26	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	273	325,500	88,861,500	313,500	85,585,500	1.40
27	日本	投資証券	ケネディクス商業リート投資法人	310	279,191	86,549,464	275,400	85,374,000	1.40
28	日本	投資証券	福岡リート投資法人	500	167,900	83,950,000	168,400	84,200,000	1.38
29	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	504	160,900	81,093,600	159,800	80,539,200	1.32
30	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	115	685,000	78,775,000	696,000	80,040,000	1.31

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	98.71
合計	98.71

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。
 
しんきんグローバルリートマザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	3,653,985,825	76.44
	カナダ	87,023,305	1.82
	ドイツ	2,827,321	0.06
	イタリア	1,470,102	0.03
	フランス	74,803,836	1.56
	オランダ	8,816,883	0.18
	スペイン	18,562,172	0.39
	ベルギー	58,417,662	1.22
	アイルランド	1,988,249	0.04
	イギリス	253,214,179	5.30
	オーストラリア	299,223,198	6.26
	ニュージーランド	16,877,931	0.35
	香港	74,811,466	1.57
	シンガポール	175,408,394	3.67
	韓国	11,569,380	0.24
	イスラエル	5,654,080	0.12
	小計	4,744,653,983	99.26
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	35,581,292	0.74
合計(純資産総額)		4,780,235,275	100.00

 
投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	18,980	16,013.52	303,936,747	16,170.61	306,918,193	6.42
2	アメリカ	投資証券	EQUINIX INC	2,334	88,716.48	207,064,266	88,773.65	207,197,722	4.33
3	アメリカ	投資証券	PUBLIC STORAGE	3,916	42,008.29	164,504,486	42,515.68	166,491,406	3.48
4	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	15,433	9,007.17	139,007,800	9,480.12	146,306,766	3.06
5	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	11,629	11,191.82	130,149,761	11,375.87	132,290,067	2.77
6	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	7,304	17,949.70	131,104,614	17,413.03	127,184,786	2.66
7	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	8,413	13,830.43	116,355,418	13,293.49	111,838,189	2.34
8	アメリカ	投資証券	VICI PROPERTIES INC	24,691	4,073.07	100,568,375	4,082.63	100,804,257	2.11
9	アメリカ	投資証券	AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,585	26,567.00	95,242,727	26,663.53	95,588,771	2.00
10	アメリカ	投資証券	EQUITY RESIDENTIAL	8,773	9,871.03	86,598,562	9,895.63	86,814,380	1.82
11	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,444	22,804.06	78,537,196	23,365.44	80,470,596	1.68
12	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	15,654	4,925.26	77,100,101	4,871.27	76,254,942	1.60
13	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	3,810	19,952.10	76,017,502	19,755.72	75,269,321	1.57
14	アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	9,861	6,810.83	67,161,620	7,565.23	74,600,812	1.56
15	オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	43,604	1,742.94	75,999,572	1,708.98	74,518,364	1.56
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	10,254	7,185.70	73,682,218	7,047.22	72,262,202	1.51
17	アメリカ	投資証券	MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	2,962	22,976.15	68,055,357	23,671.60	70,115,306	1.47
18	アメリカ	投資証券	SUN COMMUNITIES INC	3,120	21,309.94	66,487,025	21,853.76	68,183,747	1.43
19	香港	投資証券	LINK REIT	54,000	1,201.81	64,898,053	1,132.52	61,156,107	1.28
20	アメリカ	投資証券	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,677	36,989.86	62,032,000	35,857.99	60,133,863	1.26
21	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	4,953	11,318.18	56,058,955	11,474.28	56,832,139	1.19
22	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	30,885	1,678.46	51,839,314	1,684.44	52,023,995	1.09
23	アメリカ	投資証券	CAMDEN PROPERTY TRUST	2,736	18,182.17	49,746,429	18,304.18	50,080,252	1.05
24	アメリカ	投資証券	IRON MOUNTAIN INC	7,466	6,966.73	52,013,633	6,585.24	49,165,420	1.03
25	アメリカ	投資証券	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	13,864	3,500.66	48,533,162	3,531.81	48,965,030	1.02
26	アメリカ	投資証券	UDR INC	7,690	6,113.70	47,014,397	6,326.91	48,653,993	1.02
27	アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC	3,666	13,231.91	48,508,197	12,302.56	45,101,210	0.94
28	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	15,800	2,819.19	44,543,252	2,758.20	43,579,598	0.91
29	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES INC	4,447	9,625.86	42,806,213	9,727.51	43,258,262	0.90
30	アメリカ	投資証券	HOST HOTELS & RESORTS INC	18,275	2,543.61	46,484,611	2,145.87	39,215,884	0.82

 

ロ.種類別投資比率

 
 

種類	投資比率(%)
投資証券	99.26
合計	99.26

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 
該当事項はありません。