有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)

(2021年9月30日現在)
 

しんきん3資産ファンド(1年決算型)
Ⅰ 資産総額	1,683,016,238	円
Ⅱ 負債総額	2,050,431	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	1,680,965,807	円
Ⅳ 発行済数量	1,545,341,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0878	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	29,216,114,709	円
Ⅱ 負債総額	8,001,817	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	29,208,112,892	円
Ⅳ 発行済数量	11,936,275,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4470	円

 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	12,913,096,432	円
Ⅱ 負債総額	759	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	12,913,095,673	円
Ⅳ 発行済数量	7,584,432,136	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7026	円

 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,288,000,984	円
Ⅱ 負債総額	582	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,288,000,402	円
Ⅳ 発行済数量	7,401,394,499	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7953	円

 
(参考)しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	5,170,542,579	円
Ⅱ 負債総額	10,652,349	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,159,890,230	円
Ⅳ 発行済数量	1,855,283,581	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7812	円