有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/09/21-2023/09/20)

(2023年9月29日現在)
 

しんきん3資産ファンド(1年決算型)
Ⅰ 資産総額	3,300,757,734	円
Ⅱ 負債総額	5,740,783	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	3,295,016,951	円
Ⅳ 発行済数量	2,683,053,702	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2281	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	35,837,183,626	円
Ⅱ 負債総額	11,191	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	35,837,172,435	円
Ⅳ 発行済数量	10,318,219,513	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4732	円

 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,970,371,571	円
Ⅱ 負債総額	4,301	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,970,367,270	円
Ⅳ 発行済数量	8,577,198,709	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6288	円

 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	14,297,539,208	円
Ⅱ 負債総額	3,563	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	14,297,535,645	円
Ⅳ 発行済数量	6,903,289,304	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0711	円

 
(参考)しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	6,893,346,408	円
Ⅱ 負債総額	18,376,536	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	6,874,969,872	円
Ⅳ 発行済数量	2,448,474,538	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8079	円