有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/09/21-2024/09/20)

2024年9月30日現在
 

しんきん3資産ファンド(1年決算型)
Ⅰ 資産総額	5,228,013,010	円
Ⅱ 負債総額	5,308,487	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	5,222,704,523	円
Ⅳ 発行済数量	3,999,813,637	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3057	円

 
 
(参考)しんきん好配当利回り株マザーファンド

Ⅰ 資産総額	34,957,551,173	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	34,957,551,173	円
Ⅳ 発行済数量	8,617,254,448	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0567	円

 
(参考)しんきん欧州ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,307,965,082	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,307,965,082	円
Ⅳ 発行済数量	7,374,999,541	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8045	円

 
(参考)しんきん米国ソブリン債マザーファンド

Ⅰ 資産総額	13,268,330,968	円
Ⅱ 負債総額	2,000,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	13,266,330,968	円
Ⅳ 発行済数量	6,089,360,987	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1786	円

 
(参考)しんきんJリートマザーファンドⅡ

Ⅰ 資産総額	7,268,801,663	円
Ⅱ 負債総額	29,026,140	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	7,239,775,523	円
Ⅳ 発行済数量	2,647,769,161	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7343	円