有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年7月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	ホクト	1,700	2,100.00	3,570,000
	ヤマウラ	3,800	835.00	3,173,000
	守谷商会	2,100	2,297.00	4,823,700
	北野建設	1,100	2,671.00	2,938,100
	旭松食品	1,700	2,059.00	3,500,300
	キッセイ薬品工業	1,200	2,306.00	2,767,200
	エムケー精工	9,900	319.00	3,158,100
	前田製作所	6,900	460.00	3,174,000
	日精エー・エス・ビー機械	900	2,939.00	2,645,100
	日精樹脂工業	2,900	825.00	2,392,500
	竹内製作所	1,900	1,918.00	3,644,200
	ミネベアミツミ	1,600	1,876.00	3,001,600
	ミマキエンジニアリング	5,900	388.00	2,289,200
	セイコーエプソン	2,100	1,245.00	2,614,500
	鈴木	4,200	685.00	2,877,000
	日置電機	900	3,340.00	3,006,000
	キョウデン	10,600	297.00	3,148,200
	岡谷電機産業	8,400	302.00	2,536,800
	双信電機	7,500	403.00	3,022,500
	サンコー	7,800	442.00	3,447,600
	新光電気工業	3,100	1,708.00	5,294,800
	KOA	2,300	994.00	2,286,200
	長野計器	4,300	986.00	4,239,800
	タカノ	4,100	714.00	2,927,400
	電算	1,600	2,238.00	3,580,800
	高見澤	900	1,867.00	1,680,300
	サンリン	2,400	744.00	1,785,600
	タカチホ	1,100	1,322.00	1,454,200
	マルイチ産商	1,600	1,159.00	1,854,400
	綿半ホールディングス	1,600	2,050.00	3,280,000
	八十二銀行	6,800	417.00	2,835,600
	長野銀行	2,000	1,119.00	2,238,000
	イナリサーチ	4,700	724.00	3,402,800
	シーティーエス	4,500	836.00	3,762,000
	日本スキー場開発	1,900	800.00	1,520,000
	エラン	1,800	1,814.00	3,265,200
	土木管理総合試験所	7,200	381.00	2,743,200
	共和コーポレーション	5,300	376.00	1,992,800
小計		140,300		111,872,700
合計				111,872,700

 
 
(2)株式以外の有価証券 (2020年7月27日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	431,060,195	549,429,324
合計		431,060,195	549,429,324

 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
また、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
 

明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

 
(1)貸借対照表

	(2020年7月27日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託	37,195,728
株式	6,421,458,000
未収配当金	15,663,350
流動資産合計	6,474,317,078
資産合計	6,474,317,078
負債の部
流動負債
未払解約金	110,000
その他未払費用	6,523
流動負債合計	116,523
負債合計	116,523
純資産の部
元本等
元本	5,079,588,586
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,394,611,969
元本等合計	6,474,200,555
純資産合計	6,474,200,555
負債純資産合計	6,474,317,078

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
3.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の2020年7月27日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、当期末が休日のため、2019年7月26日から2020年7月27日までとなっております。

 
 
(その他の注記)

(2020年7月27日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 2019年11月7日 至 2020年7月27日)の元本状況
期首(2019年11月7日)の元本額			3,253,565,407円
対象期間中の追加設定元本額			2,291,583,234円
対象期間中の一部解約元本額			465,560,055円
2020年7月27日現在の元本額の内訳 ※
ノーロード明治安田円資産バランス			93,709,985円
にいがた未来応援日本株ファンド			3,287,484,197円
八十二 信州応援日本株ファンド			431,060,195円
明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)			684,240,383円
明治安田高配当サステナビリティ日本株式Pファンド(適格機関投資家私募)			583,093,826円
計			5,079,588,586円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			1.2746円
(10,000口当たり純資産額)			(12,746円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (2020年7月27日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
日本円	大東建託	14,800	10,135.00	149,998,000
	大和ハウス工業	136,200	2,540.00	345,948,000
	積水ハウス	153,000	2,103.50	321,835,500
	協和エクシオ	63,400	2,625.00	166,425,000
	武田薬品工業	83,300	3,807.00	317,123,100
	アステラス製薬	239,500	1,739.50	416,610,250
	ブリヂストン	91,600	3,428.00	314,004,800
	キヤノン	80,500	2,098.50	168,929,250
	東京エレクトロン	17,500	28,870.00	505,225,000
	トヨタ自動車	34,000	6,737.00	229,058,000
	日本電信電話	166,500	2,552.50	424,991,250
	KDDI	98,300	3,364.00	330,681,200
	NTTドコモ	147,400	3,000.00	442,200,000
	伊藤忠商事	161,700	2,371.00	383,390,700
	三井物産	161,500	1,645.50	265,748,250
	三菱商事	108,600	2,253.00	244,675,800
	あおぞら銀行	69,700	1,914.00	133,405,800
	三井住友フィナンシャルグループ	105,900	3,027.00	320,559,300
	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	90,000	2,844.00	255,960,000
	東京海上ホールディングス	72,900	4,762.00	347,149,800
	野村不動産ホールディングス	177,000	1,907.00	337,539,000
小計		2,273,300		6,421,458,000
合計				6,421,458,000

 
 
(2)株式以外の有価証券(2020年7月27日現在)
該当事項はございません。
 
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。