有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月27日-令和4年7月25日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクト	3,000	1,929.00	5,787,000
ヤマウラ	6,300	959.00	6,041,700
守谷商会	2,700	2,590.00	6,993,000
北野建設	2,500	2,133.00	5,332,500
インフロニア・ホールディングス	6,000	983.00	5,898,000
旭松食品	1,200	2,218.00	2,661,600
キッセイ薬品工業	2,500	3,080.00	7,700,000
エムケー精工	13,800	349.00	4,816,200
日精エー・エス・ビー機械	1,100	3,500.00	3,850,000
日精樹脂工業	4,100	926.00	3,796,600
竹内製作所	2,100	2,492.00	5,233,200
ミネベアミツミ	1,800	2,390.00	4,302,000
ミマキエンジニアリング	7,300	568.00	4,146,400
セイコーエプソン	3,000	2,042.00	6,126,000
鈴木	6,000	800.00	4,800,000
日置電機	800	6,320.00	5,056,000
キョウデン	16,100	569.00	9,160,900
岡谷電機産業	15,000	244.00	3,660,000
サンコー	11,200	464.00	5,196,800
新光電気工業	1,400	3,420.00	4,788,000
KOA	3,400	1,691.00	5,749,400
長野計器	5,500	1,163.00	6,396,500
タカノ	8,400	853.00	7,165,200
電算	2,500	2,208.00	5,520,000
高見澤	1,200	2,060.00	2,472,000
サンリン	3,700	670.00	2,479,000
マルイチ産商	2,700	1,083.00	2,924,100
綿半ホールディングス	4,200	1,465.00	6,153,000
八十二銀行	16,100	498.00	8,017,800
長野銀行	5,200	1,301.00	6,765,200
シーティーエス	7,000	840.00	5,880,000
日本スキー場開発	4,200	690.00	2,898,000
エラン	4,700	1,097.00	5,155,900
土木管理総合試験所	14,600	327.00	4,774,200
共和コーポレーション	11,500	500.00	5,750,000
合 計	202,800		183,446,200

 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	419,751,195	827,875,281
合計		419,751,195	827,875,281

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2022年 7月25日現在
資産の部
流動資産
金銭信託	122,792,325
株式	10,219,792,020
未収配当金	17,357,100
流動資産合計	10,359,941,445
資産合計	10,359,941,445
負債の部
流動負債
その他未払費用	9,017
流動負債合計	9,017
負債合計	9,017
純資産の部
元本等
元本	5,252,701,352
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,107,231,076
元本等合計	10,359,932,428
純資産合計	10,359,932,428
負債純資産合計	10,359,941,445

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2022年 7月25日現在
1.	元本の移動
	期首	2021年 7月27日
	期首元本額	5,129,519,215円
	期末元本額	5,252,701,352円
	期中追加設定元本額	1,264,261,833円
	期中一部解約元本額	1,141,079,696円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	4,610,601,236円
	八十二 信州応援日本株ファンド	419,751,195円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)	222,348,921円
2.	1口当たり純資産額	1.9723円
	(10,000口当たり純資産額)	(19,723円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	152,800	3,287.00	502,253,600
積水ハウス	184,700	2,440.50	450,760,350
エクシオグループ	89,400	2,207.00	197,305,800
武田薬品工業	93,700	4,001.00	374,893,700
アステラス製薬	268,800	2,140.00	575,232,000
ブリヂストン	102,300	5,167.00	528,584,100
キヤノン	105,700	3,243.00	342,785,100
東京エレクトロン	12,100	45,020.00	544,742,000
トヨタ自動車	287,900	2,166.00	623,591,400
大塚商会	51,700	4,155.00	214,813,500
日本電信電話	150,200	3,887.00	583,827,400
KDDI	122,800	4,436.00	544,740,800
伊藤忠商事	165,000	3,867.00	638,055,000
三井物産	188,900	2,919.50	551,493,550
三菱商事	142,800	3,949.00	563,917,200
ケーズホールディングス	177,200	1,417.00	251,092,400
あおぞら銀行	78,400	2,788.00	218,579,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	351,100	735.70	258,304,270
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	129,500	4,339.00	561,900,500
東京海上ホールディングス	71,800	7,784.00	558,891,200
T&Dホールディングス	186,100	1,509.00	280,824,900
オリックス	107,700	2,301.50	247,871,550
野村不動産ホールディングス	187,700	3,225.00	605,332,500
合 計	3,408,300		10,219,792,020

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。