有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
ホクト	5,300	1,840.00	9,752,000
ヤマウラ	10,700	1,155.00	12,358,500
守谷商会	2,000	2,377.00	4,754,000
北野建設	4,800	3,105.00	14,904,000
インフロニア・ホールディングス	10,300	1,371.50	14,126,450
旭松食品	2,200	2,194.00	4,826,800
サンクゼール	3,300	2,502.00	8,256,600
キッセイ薬品工業	3,300	2,994.00	9,880,200
エムケー精工	14,600	380.00	5,548,000
日精エー・エス・ビー機械	2,900	4,040.00	11,716,000
日精樹脂工業	11,100	1,004.00	11,144,400
竹内製作所	4,100	4,645.00	19,044,500
ミネベアミツミ	4,200	2,693.00	11,310,600
ミマキエンジニアリング	17,900	960.00	17,184,000
セイコーエプソン	5,000	2,280.50	11,402,500
鈴木	12,700	930.00	11,811,000
日置電機	1,700	8,110.00	13,787,000
キョウデン	17,900	462.00	8,269,800
岡谷電機産業	34,400	280.00	9,632,000
サンコー	10,900	483.00	5,264,700
新光電気工業	2,900	5,724.00	16,599,600
KOA	6,100	1,865.00	11,376,500
長野計器	8,700	2,080.00	18,096,000
タカノ	12,000	832.00	9,984,000
電算	4,600	1,593.00	7,327,800
高見澤	2,400	2,528.00	6,067,200
サンリン	7,600	662.00	5,031,200
タカチホ	3,900	1,971.00	7,686,900
マルイチ産商	4,600	1,150.00	5,290,000
綿半ホールディングス	7,000	1,370.00	9,590,000
八十二銀行	20,500	671.40	13,763,700
シーティーエス	12,200	740.00	9,028,000
日本スキー場開発	7,400	1,004.00	7,429,600
エラン	9,200	879.00	8,086,800
土木管理総合試験所	31,100	335.00	10,418,500
共和コーポレーション	20,300	671.00	13,621,300
エフビー介護サービス	4,400	1,014.00	4,461,600
合 計	344,200		378,831,750

 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド	691,907,403	1,729,837,698
合計		691,907,403	1,729,837,698

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 7月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	262,979,879
株式	30,228,348,450
未収配当金	62,063,250
流動資産合計	30,553,391,579
資産合計	30,553,391,579
負債の部
流動負債
未払利息	752
流動負債合計	752
負債合計	752
純資産の部
元本等
元本	12,220,786,006
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	18,332,604,821
元本等合計	30,553,390,827
純資産合計	30,553,390,827
負債純資産合計	30,553,391,579

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	国内株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 7月25日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 7月26日
	期首元本額	5,252,701,352円
	期末元本額	12,220,786,006円
	期中追加設定元本額	9,399,633,986円
	期中一部解約元本額	2,431,549,332円
	元本の内訳※
	にいがた未来応援日本株ファンド	5,189,899,409円
	八十二 信州応援日本株ファンド	691,907,403円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株ファンド(適格機関投資家私募)	1,814,217,387円
	明治安田高配当サステナブル日本株ファンド(一般投資家私募)	2,693,172,087円
	明治安田日本株式ESG高配当Pファンド(非課税適格機関投資家専用)	253,633,775円
	明治安田高配当サステナブルESG日本株時間分散型ファンド2023-3(適格機関投資家私募)	1,577,955,945円
2.	1口当たり純資産額	2.5001円
	(10,000口当たり純資産額)	(25,001円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 

(単位:円)

 

銘 柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
大和ハウス工業	375,200	3,843.00	1,441,893,600
積水ハウス	437,700	2,930.00	1,282,461,000
エクシオグループ	332,400	2,909.00	966,951,600
武田薬品工業	254,000	4,373.00	1,110,742,000
アステラス製薬	659,800	2,080.00	1,372,384,000
ブリヂストン	290,800	5,836.00	1,697,108,800
荏原製作所	158,400	6,852.00	1,085,356,800
キヤノン	398,200	3,760.00	1,497,232,000
トヨタ自動車	832,700	2,344.50	1,952,265,150
大塚商会	189,500	5,542.00	1,050,209,000
日本電信電話	9,477,500	163.00	1,544,832,500
KDDI	374,300	4,299.00	1,609,115,700
伊藤忠商事	346,200	5,622.00	1,946,336,400
三井物産	363,400	5,412.00	1,966,720,800
三菱商事	300,500	7,153.00	2,149,476,500
ケーズホールディングス	318,400	1,288.00	410,099,200
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,139,100	1,071.00	1,219,976,100
三井住友フィナンシャルグループ	148,200	6,344.00	940,180,800
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	244,700	5,118.00	1,252,374,600
東京海上ホールディングス	444,100	3,180.00	1,412,238,000
オリックス	413,600	2,655.50	1,098,314,800
野村不動産ホールディングス	353,100	3,461.00	1,222,079,100
合 計	17,851,800		30,228,348,450

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。