有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月7日-令和2年7月27日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年11月 7日～2020年 7月27日	788,345,333	40,733,540

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,518,894,450	99.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	63,238,421	0.96
合計(純資産総額)		6,582,132,871	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	17,500	28,870.00	505,225,000	27,150.00	475,125,000	7.22
2	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	161,700	2,371.00	383,390,700	2,723.50	440,389,950	6.69
3	日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	147,400	3,000.00	442,200,000	2,959.00	436,156,600	6.63
4	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	166,500	2,552.50	424,991,250	2,411.50	401,514,750	6.10
5	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	239,500	1,739.50	416,610,250	1,664.50	398,647,750	6.06
6	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	136,200	2,540.00	345,948,000	2,840.50	386,876,100	5.88
7	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	177,000	1,907.00	337,539,000	2,029.00	359,133,000	5.46
8	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	72,900	4,762.00	347,149,800	4,890.00	356,481,000	5.42
9	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	105,900	3,027.00	320,559,300	3,118.00	330,196,200	5.02
10	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	83,300	3,807.00	317,123,100	3,959.00	329,784,700	5.01
11	日本	株式	積水ハウス	建設業	153,000	2,103.50	321,835,500	2,096.00	320,688,000	4.87
12	日本	株式	三井物産	卸売業	161,500	1,645.50	265,748,250	1,914.00	309,111,000	4.70
13	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	91,600	3,428.00	314,004,800	3,361.00	307,867,600	4.68
14	日本	株式	KDDI	情報・通信業	98,300	3,364.00	330,681,200	3,078.00	302,567,400	4.60
15	日本	株式	三菱商事	卸売業	108,600	2,253.00	244,675,800	2,512.50	272,857,500	4.15
16	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	90,000	2,844.00	255,960,000	2,941.00	264,690,000	4.02
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,000	6,737.00	229,058,000	7,006.00	238,204,000	3.62
18	日本	株式	協和エクシオ	建設業	63,400	2,625.00	166,425,000	2,669.00	169,214,600	2.57
19	日本	株式	キヤノン	電気機器	80,500	2,098.50	168,929,250	1,832.00	147,476,000	2.24
20	日本	株式	大東建託	建設業	14,800	10,135.00	149,998,000	9,401.00	139,134,800	2.11
21	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	69,700	1,914.00	133,405,800	1,905.00	132,778,500	2.02

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	15.43
		医薬品	11.07
		ゴム製品	4.68
		電気機器	9.46
		輸送用機器	3.62
		情報・通信業	17.32
		卸売業	15.53
		銀行業	7.03
		保険業	9.44
		不動産業	5.46
合計			99.04

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。