有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/07/26-2023/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】
八十二 信州応援日本株ファンド

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年11月 7日～2020年 7月27日	788,345,333	40,733,540
第2期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	179,221,961	257,466,492
第3期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	302,486,099	143,409,399
第4期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	845,065,773	192,043,678

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

 
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,906,345,850	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	344,870,102	1.14
合計(純資産総額)		30,251,215,952	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	三菱商事	卸売業	293,200	7,153.00	2,097,259,600	7,265.00	2,130,098,000	7.04
2	日本	株式	三井物産	卸売業	354,600	5,412.00	1,919,095,200	5,541.00	1,964,838,600	6.50
3	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	337,800	5,622.00	1,899,111,600	5,750.00	1,942,350,000	6.42
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用 機器	812,500	2,344.50	1,904,906,250	2,386.00	1,938,625,000	6.41
5	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	283,800	5,836.00	1,656,256,800	5,893.00	1,672,433,400	5.53
6	日本	株式	KDDI	情報・ 通信業	365,200	4,299.00	1,569,994,800	4,187.00	1,529,092,400	5.05
7	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	9,248,000	163.00	1,507,424,000	162.90	1,506,499,200	4.98
8	日本	株式	キヤノン	電気機器	388,600	3,760.00	1,461,136,000	3,673.00	1,427,327,800	4.72
9	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	366,100	3,843.00	1,406,922,300	3,862.00	1,413,878,200	4.67
10	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	433,300	3,180.00	1,377,894,000	3,259.00	1,412,124,700	4.67
11	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	643,800	2,080.00	1,339,104,000	2,080.50	1,339,425,900	4.43
12	日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・ グループ	銀行業	1,111,500	1,071.00	1,190,416,500	1,146.00	1,273,779,000	4.21
13	日本	株式	MS&ADインシュアランス グループホールディングス	保険業	238,800	5,118.00	1,222,178,400	5,292.00	1,263,729,600	4.18
14	日本	株式	積水ハウス	建設業	427,100	2,930.00	1,251,403,000	2,899.00	1,238,162,900	4.09
15	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	344,500	3,461.00	1,192,314,500	3,523.00	1,213,673,500	4.01
16	日本	株式	オリックス	その他 金融業	403,600	2,655.50	1,071,759,800	2,731.00	1,102,231,600	3.64
17	日本	株式	大塚商会	情報・ 通信業	184,900	5,542.00	1,024,715,800	5,917.00	1,094,053,300	3.62
18	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	247,800	4,373.00	1,083,629,400	4,341.00	1,075,699,800	3.56
19	日本	株式	荏原製作所	機械	154,600	6,852.00	1,059,319,200	6,704.00	1,036,438,400	3.43
20	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	144,600	6,344.00	917,342,400	6,694.00	967,952,400	3.20
21	日本	株式	エクシオグループ	建設業	324,300	2,909.00	943,388,700	2,955.50	958,468,650	3.17
22	日本	株式	ケーズホールディングス	小売業	310,700	1,288.00	400,181,600	1,305.00	405,463,500	1.34

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.94
		医薬品	7.98
		ゴム製品	5.53
		機械	3.43
		電気機器	4.72
		輸送用機器	6.41
		情報・通信業	13.65
		卸売業	19.96
		小売業	1.34
		銀行業	7.41
		保険業	8.85
		その他金融業	3.64
		不動産業	4.01
合計			98.86

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 該当事項はありません。