有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/26-2025/07/25)

(4)【設定及び解約の実績】
八十二 信州応援日本株ファンド
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2019年11月 7日～2020年 7月27日	788,345,333	40,733,540
第2期計算期間	2020年 7月28日～2021年 7月26日	179,221,961	257,466,492
第3期計算期間	2021年 7月27日～2022年 7月25日	302,486,099	143,409,399
第4期計算期間	2022年 7月26日～2023年 7月25日	845,065,773	192,043,678
第5期計算期間	2023年 7月26日～2024年 7月25日	1,444,126,950	484,281,330
第6期計算期間	2024年 7月26日～2025年 7月25日	665,335,340	365,984,507

 

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
(1)投資状況
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	61,803,619,810	98.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	664,184,536	1.06
合計(純資産総額)		62,467,804,346	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	オリックス	その他金融業	790,700	3,401.65	2,689,686,960	3,400.00	2,688,380,000	4.30
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	587,100	4,532.92	2,661,281,011	4,482.00	2,631,382,200	4.21
3	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	656,500	4,068.36	2,670,882,815	3,977.00	2,610,900,500	4.18
4	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	2,157,800	1,188.12	2,563,727,955	1,203.50	2,596,912,300	4.16
5	日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	662,600	3,981.34	2,638,036,717	3,855.00	2,554,323,000	4.09
6	日本	株式	住友商事	卸売業	657,800	3,884.81	2,555,430,636	3,860.00	2,539,108,000	4.06
7	日本	株式	三井物産	卸売業	798,700	3,145.77	2,512,530,144	3,100.00	2,475,970,000	3.96
8	日本	株式	三菱商事	卸売業	809,100	3,033.79	2,454,642,535	2,988.00	2,417,590,800	3.87
9	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	2,832,700	851.86	2,413,087,653	840.80	2,381,734,160	3.81
10	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	388,100	6,248.97	2,425,228,021	6,131.00	2,379,441,100	3.81
11	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	10,865,200	218.19	2,370,680,000	218.60	2,375,132,720	3.80
12	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	717,400	3,200.63	2,296,139,102	3,244.00	2,327,245,600	3.73
13	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	542,300	4,325.23	2,345,573,526	4,200.00	2,277,660,000	3.65
14	日本	株式	キヤノン	電気機器	525,500	4,044.38	2,125,322,438	4,300.00	2,259,650,000	3.62
15	日本	株式	積水ハウス	建設業	673,200	3,281.42	2,209,058,149	3,187.00	2,145,488,400	3.43
16	日本	株式	NTT	情報・通信業	13,579,400	152.10	2,065,438,469	152.70	2,073,574,380	3.32
17	日本	株式	大東建託	不動産業	131,300	15,430.64	2,026,044,144	15,520.00	2,037,776,000	3.26
18	日本	株式	エクシオグループ	建設業	1,020,000	1,979.55	2,019,148,516	1,992.00	2,031,840,000	3.25
19	日本	株式	KDDI	情報・通信業	726,800	2,497.10	1,814,898,850	2,485.50	1,806,461,400	2.89
20	日本	株式	小松製作所	機械	370,000	5,388.28	1,993,664,721	4,865.00	1,800,050,000	2.88
21	日本	株式	三井化学	化学	519,400	3,449.91	1,791,883,778	3,393.00	1,762,324,200	2.82
22	日本	株式	丸井グループ	小売業	547,100	3,055.14	1,671,467,499	3,081.00	1,685,615,100	2.70
23	日本	株式	アイシン	輸送用機器	795,800	1,992.32	1,585,492,248	2,099.00	1,670,384,200	2.67
24	日本	株式	大和ハウス工業	建設業	308,400	5,029.27	1,551,028,007	5,004.00	1,543,233,600	2.47
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	560,300	2,785.98	1,560,984,599	2,696.50	1,510,848,950	2.42
26	日本	株式	積水化学工業	化学	550,700	2,650.62	1,459,699,404	2,632.50	1,449,717,750	2.32
27	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	841,300	1,479.49	1,244,695,104	1,578.50	1,327,992,050	2.13
28	日本	株式	日産化学	化学	265,800	4,925.48	1,309,193,837	4,942.00	1,313,583,600	2.10
29	日本	株式	THK	機械	305,200	4,178.51	1,275,282,777	4,268.00	1,302,593,600	2.09
30	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	527,800	2,229.73	1,176,852,783	2,245.00	1,184,911,000	1.90

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	11.05
		化学	7.24
		医薬品	5.77
		ゴム製品	3.81
		機械	4.97
		電気機器	3.62
		輸送用機器	5.09
		情報・通信業	10.01
		卸売業	11.90
		小売業	2.70
		銀行業	12.48
		保険業	8.91
		その他金融業	4.30
		不動産業	7.07
合計			98.94

 
②投資不動産物件
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド
 
 
該当事項はありません。