剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2020年12月22日至 2021年 6月21日	第4期中間計算期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△5,957,468	△5,826,787
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,701,799	△40,908,977
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,193,257
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,193,257
剰余金減少額又は欠損金増加額	6,400,426	1,208,807
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,773,562	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,626,864	1,208,807
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△31,443,995	△52,762,346

2022/09/15 9:02

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	35,541,334,336	38,058,300,889
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,035,014,527	△945,999,038

(2)損益及び剰余金計算書

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△23,950
当期純利益			26,276

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2022/09/15 9:02

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2022/09/15 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2022年 6月20日現在)
元本	3,512,680,808
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,942,335

注記表

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