剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第4期中間計算期間自 2021年12月21日至 2022年 6月20日	第5期中間計算期間自 2022年12月21日至 2023年 6月20日
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,193,257	6,111,571
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,208,807	646,385
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,208,807	646,385
分配金	-	-

2023/09/19 9:13

#2 中間注記表（連結）

(2)損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	326,726,801
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,657,483	192,239,325
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,197,951	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,459,532	192,239,325
分配金	-	-

(3)注記表

2023/09/19 9:13