有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年12月22日-令和3年12月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2020年12月21日現在) | 第3期 (2021年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,796,246 | 13,719,736 |
| 投資信託受益証券 | 792,453,846 | 669,250,474 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,990 |
| 未収入金 | - | 4,000,000 |
| 流動資産合計 | 803,260,087 | 686,980,200 |
| 資産合計 | 803,260,087 | 686,980,200 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,267,740 | 6,211,844 |
| 未払受託者報酬 | 151,003 | 116,920 |
| 未払委託者報酬 | 1,056,971 | 818,424 |
| 未払利息 | 7 | 9 |
| その他未払費用 | 15,039 | 11,636 |
| 流動負債合計 | 5,490,760 | 7,158,833 |
| 負債合計 | 5,490,760 | 7,158,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 777,067,528 | 720,730,344 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,701,799 | △40,908,977 |
| 元本等合計 | 797,769,327 | 679,821,367 |
| 純資産合計 | 797,769,327 | 679,821,367 |
| 負債純資産合計 | 803,260,087 | 686,980,200 |
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