有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2021/12/21-2022/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2021年12月20日現在) | 第4期 (2022年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,719,736 | 4,516,299 |
| 投資信託受益証券 | 669,250,474 | 283,562,756 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,986 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 11,000,000 |
| 流動資産合計 | 686,980,200 | 299,089,041 |
| 資産合計 | 686,980,200 | 299,089,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,211,844 | 10,176,922 |
| 未払受託者報酬 | 116,920 | 66,774 |
| 未払委託者報酬 | 818,424 | 467,348 |
| 未払利息 | 9 | 7 |
| その他未払費用 | 11,636 | 6,615 |
| 流動負債合計 | 7,158,833 | 10,717,666 |
| 負債合計 | 7,158,833 | 10,717,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 720,730,344 | 315,988,387 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △40,908,977 | △27,617,012 |
| 元本等合計 | 679,821,367 | 288,371,375 |
| 純資産合計 | 679,821,367 | 288,371,375 |
| 負債純資産合計 | 686,980,200 | 299,089,041 |
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