有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/12/21-2023/12/20)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2022年12月20日現在) | 第5期 (2023年12月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,516,299 | 2,641,793 |
| 投資信託受益証券 | 283,562,756 | 155,578,738 |
| 親投資信託受益証券 | 9,986 | 9,982 |
| 未収入金 | 11,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 299,089,041 | 158,230,513 |
| 資産合計 | 299,089,041 | 158,230,513 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,176,922 | - |
| 未払受託者報酬 | 66,774 | 30,628 |
| 未払委託者報酬 | 467,348 | 214,385 |
| 未払利息 | 7 | - |
| その他未払費用 | 6,615 | 3,001 |
| 流動負債合計 | 10,717,666 | 248,014 |
| 負債合計 | 10,717,666 | 248,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 315,988,387 | 185,311,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △27,617,012 | △27,328,756 |
| 元本等合計 | 288,371,375 | 157,982,499 |
| 純資産合計 | 288,371,375 | 157,982,499 |
| 負債純資産合計 | 299,089,041 | 158,230,513 |
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