UBS合併裁定戦略ファンド(SMA専用)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2020年4月10日
- 8,213
- 2020年9月25日 +29.95%
- 10,673
- 2022年3月27日 +999.99%
- 26万
- 2022年9月26日 +112.47%
- 56万
- 2023年3月26日 +150.97%
- 143万
- 2023年9月25日 +50.93%
- 215万
- 2024年3月25日 -99.78%
- 4,771
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2023/12/25 9:06
前期自 2021年 9月28日至 2022年 9月26日 当期自 2022年 9月27日至 2023年 9月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 146,874 1,748,537 剰余金減少額又は欠損金増加額 569,951 2,158,898 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 569,951 2,158,898 分配金 - - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2023/12/25 9:06
*組入資産明細表*(2023年9月19日現在)(単位:円) 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 -
2023年9月19日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。
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