剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託
個別
- 2020年9月25日
- 10,673
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2020/12/25 9:30
当期自 2019年10月11日至 2020年 9月25日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 20,901 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,673 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,673 分配金 - - #2 附属明細表（連結）
- 損益及び剰余金計算書2020/12/25 9:30
*組入資産明細表*(2020年9月17日現在)(単位:円) 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 96,230 剰余金減少額又は欠損金増加額 70,694 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 70,694 分配金 -
2020年9月17日現在、UBS短期円金利ファンド(適格機関投資家向け)における組入資産はありません。
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