有報情報
- #1 ファンドの運用状況（連結）
- 以下の運用状況は2020年 4月30日現在です。2020/07/10 9:12
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #2 中間注記表（連結）
- 2020/07/10 9:12
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券、投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券および投資証券の基準価額に基づいて評価しております。 項目 当中間計算期間末2020年 4月10日現在 1. 計算期間末日および中間計算期間末日における受益権の総数 207,567,582口 2. 元本の欠損 中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,101,422円です。 3. 計算期間末日および中間計算期間末日における1口当たり純資産額 0.9706円 (1万口当たり純資産額) (9,706円) - #3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 委託会社の運用する証券投資信託は2020年4月末現在、以下のとおりです。(ただし、親投資信託は除きます。)2020/07/10 9:12
ファンドの種類 本数 純資産総額(百万円) 単位型株式投資信託 25 68,240 追加型株式投資信託 79 720,410 合計 104 788,650 - #4 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/07/10 9:12
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,745,210 0.86 合計(純資産総額) 201,766,981 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 日本 9,993 0.00 投資証券 ケイマン 200,011,778 99.13 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 1,745,210 0.86 合計(純資産総額) 201,766,981 100.00 (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 決算日の市場価格等に基づく時価法2020/07/10 9:12
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
2. 引当金の計上基準 - #6 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2020/07/10 9:12
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 2019年10月末日 156 ― 0.9997 ― 11月末日 154 ― 1.0003 ― 12月末日 191 ― 1.0012 ― 2020年 1月末日 189 ― 1.0012 ― 2月末日 186 ― 1.0027 ― 3月末日 201 ― 0.9672 ― 4月末日 201 ― 0.9811 ―
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
