半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月11日-令和2年9月25日)

【提出】
2020/07/10 9:12
【資料】
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【項目】
17項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2019年10月末日156―0.9997―
11月末日154―1.0003―
12月末日191―1.0012―
2020年 1月末日189―1.0012―
2月末日186―1.0027―
3月末日201―0.9672―
4月末日201―0.9811―

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