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【提出】: 2020/07/10 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2019年10月末日	156	―	0.9997	―
	11月末日	154	―	1.0003	―
	12月末日	191	―	1.0012	―
	2020年 1月末日	189	―	1.0012	―
	2月末日	186	―	1.0027	―
	3月末日	201	―	0.9672	―
	4月末日	201	―	0.9811	―

開示資料

決算

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