有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月25日) | 188 | 188 | 0.9985 | 0.9985 |
| 第2計算期間末 | (2021年 9月27日) | 166 | 166 | 1.0174 | 1.0174 |
| 第3計算期間末 | (2022年 9月26日) | 140 | 140 | 1.0191 | 1.0191 |
| 2021年 9月末日 | 163 | ― | 1.0184 | ― | |
| 10月末日 | 161 | ― | 1.0204 | ― | |
| 11月末日 | 161 | ― | 1.0203 | ― | |
| 12月末日 | 159 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 157 | ― | 1.0266 | ― | |
| 2月末日 | 156 | ― | 1.0260 | ― | |
| 3月末日 | 156 | ― | 1.0303 | ― | |
| 4月末日 | 150 | ― | 1.0272 | ― | |
| 5月末日 | 146 | ― | 1.0184 | ― | |
| 6月末日 | 144 | ― | 1.0077 | ― | |
| 7月末日 | 144 | ― | 1.0164 | ― | |
| 8月末日 | 144 | ― | 1.0207 | ― | |
| 9月末日 | 139 | ― | 1.0202 | ― | |
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