有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月11日-令和2年9月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 9月25日) | 188 | 188 | 0.9985 | 0.9985 |
| 2019年10月末日 | 156 | ― | 0.9997 | ― | |
| 11月末日 | 154 | ― | 1.0003 | ― | |
| 12月末日 | 191 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 189 | ― | 1.0012 | ― | |
| 2月末日 | 186 | ― | 1.0027 | ― | |
| 3月末日 | 201 | ― | 0.9672 | ― | |
| 4月末日 | 201 | ― | 0.9811 | ― | |
| 5月末日 | 202 | ― | 0.9925 | ― | |
| 6月末日 | 199 | ― | 0.9894 | ― | |
| 7月末日 | 193 | ― | 0.9979 | ― | |
| 8月末日 | 190 | ― | 0.9977 | ― | |
| 9月末日 | 188 | ― | 0.9986 | ― | |
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