有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/27-2023/03/27)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自 2022年 3月26日至 2022年 9月26日	特定7期自 2022年 9月27日至 2023年 3月27日
営業収益
受取利息	85,169	101,664
有価証券売買等損益	△43,142,339,805	△17,259,517,574
営業収益合計	△43,142,254,636	△17,259,415,910
営業費用
支払利息	2,497,757	2,920,406
受託者報酬	69,212,858	55,251,503
委託者報酬	2,353,238,638	1,878,552,774
その他費用	9,556,530	7,941,293
営業費用合計	2,434,505,783	1,944,665,976
営業利益又は営業損失(△)	△45,576,760,419	△19,204,081,886
経常利益又は経常損失(△)	△45,576,760,419	△19,204,081,886
当期純利益又は当期純損失(△)	△45,576,760,419	△19,204,081,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	123,499,235	△196,336,073
期首剰余金又は期首欠損金(△)	33,122,627,298	△14,077,509,576
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,016,998,649	3,726,000,630
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	686,651,394	3,726,000,630
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	330,347,255	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,938,216
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	505,938,216
分配金	2,516,875,869	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△14,077,509,576	△29,865,192,975