有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/03/26-2024/09/25)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自 2023年 9月26日至 2024年 3月25日	特定10期自 2024年 3月26日至 2024年 9月25日
営業収益
受取利息	115,547	5,103,983
有価証券売買等損益	51,094,429,934	△3,701,188,941
営業収益合計	51,094,545,481	△3,696,084,958
営業費用
支払利息	1,751,050	-
受託者報酬	58,673,544	57,664,627
委託者報酬	1,994,901,782	1,960,598,935
その他費用	8,157,747	2,994,232
営業費用合計	2,063,484,123	2,021,257,794
営業利益又は営業損失(△)	49,031,061,358	△5,717,342,752
経常利益又は経常損失(△)	49,031,061,358	△5,717,342,752
当期純利益又は当期純損失(△)	49,031,061,358	△5,717,342,752
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	529,506,315	△228,098,644
期首剰余金又は期首欠損金(△)	6,518,117,073	33,949,554,646
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,662,727,091	2,935,135,417
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,662,727,091	2,935,135,417
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,812,084,342	3,435,960,722
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,812,084,342	3,435,960,722
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	19,920,760,219	21,205,175,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)	33,949,554,646	6,754,309,466