日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 76,408,539 |
| 株式 | 2,148,952,990 |
| 派生商品評価勘定 | 307,800 |
| 未収配当金 | 31,235,915 |
| 差入委託証拠金 | 4,920,000 |
| 流動資産計 | 2,261,825,244 |
| 資産の部合計 | 2,261,825,244 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 350,000 |
| 未払解約金 | 834,541 |
| 未払受託者報酬 | 599,060 |
| 未払委託者報酬 | 11,981,012 |
| 未払利息 | 44 |
| その他未払費用 | 59,849 |
| 流動負債計 | 13,824,506 |
| 負債の部合計 | 13,824,506 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,677,622,448 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,621,710 |
| （分配準備積立金） | 60,772,788 |
| 元本等合計 | 2,248,000,738 |
| 純資産の部合計 | 2,248,000,738 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,825,244 |
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