日本厳選高配当株ファンド2019-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月26日 | 2021年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 76,408,539 | 50,723,658 |
| 株式 | 2,148,952,990 | 1,717,760,070 |
| 派生商品評価勘定 | 307,800 | － |
| 未収配当金 | 31,235,915 | 25,486,900 |
| 前払金 | － | 1,354,000 |
| 差入委託証拠金 | 4,920,000 | 1,806,000 |
| 流動資産計 | 2,261,825,244 | 1,797,130,628 |
| 資産の部合計 | 2,261,825,244 | 1,797,130,628 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 640,902 |
| 前受金 | 350,000 | － |
| 未払解約金 | 834,541 | 12,288,378 |
| 未払受託者報酬 | 599,060 | 547,205 |
| 未払委託者報酬 | 11,981,012 | 10,944,174 |
| 未払利息 | 44 | 71 |
| その他未払費用 | 59,849 | 54,661 |
| 流動負債計 | 13,824,506 | 24,475,391 |
| 負債の部合計 | 13,824,506 | 24,475,391 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,677,622,448 | 1,578,371,260 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -429,621,710 | 194,283,977 |
| （分配準備積立金） | 60,772,788 | 179,096,622 |
| 元本等合計 | 2,248,000,738 | 1,772,655,237 |
| 純資産の部合計 | 2,248,000,738 | 1,772,655,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,261,825,244 | 1,797,130,628 |
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