ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月19日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/21-2024/10/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 252,548,130 | 324,917,154 |
| 投資信託受益証券 | 5,826,531,580 | 7,210,416,848 |
| 親投資信託受益証券 | 6,013,072 | 7,223,964 |
| 未収利息 | － | 761 |
| 流動資産計 | 6,085,092,782 | 7,542,558,727 |
| 資産の部合計 | 6,085,092,782 | 7,542,558,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 60,273,647 | 96,474,625 |
| 未払受託者報酬 | 732,170 | 954,886 |
| 未払委託者報酬 | 30,753,622 | 40,107,675 |
| 未払利息 | 34 | － |
| その他未払費用 | 1,764,544 | 1,103,794 |
| 流動負債計 | 93,524,017 | 138,640,980 |
| 負債の部合計 | 93,524,017 | 138,640,980 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,152,986,865 | 3,241,407,120 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,838,581,900 | 4,162,510,627 |
| （分配準備積立金） | 782,486,743 | 533,480,551 |
| 元本等合計 | 5,991,568,765 | 7,403,917,747 |
| 純資産の部合計 | 5,991,568,765 | 7,403,917,747 |
| 負債・純資産合計 | 6,085,092,782 | 7,542,558,727 |
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