ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/22-2025/10/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月21日 | 2025年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,030,906 | 133,011,996 |
| 投資信託受益証券 | 6,292,198,517 | 4,761,189,912 |
| 親投資信託受益証券 | 6,385,593 | 4,618,572 |
| 未収利息 | 1,017 | 1,776 |
| 流動資産計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
| 資産の部合計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 7,524,381 | 45,743,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,997 | 780,334 |
| 未払委託者報酬 | 42,170,482 | 32,776,599 |
| その他未払費用 | 1,864,452 | 901,733 |
| 流動負債計 | 52,563,312 | 80,202,339 |
| 負債の部合計 | 52,563,312 | 80,202,339 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,705,079,123 | 2,346,512,204 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,697,973,598 | 2,472,107,713 |
| （分配準備積立金） | 1,239,450,461 | 925,761,198 |
| 元本等合計 | 6,403,052,721 | 4,818,619,917 |
| 純資産の部合計 | 6,403,052,721 | 4,818,619,917 |
| 負債・純資産合計 | 6,455,616,033 | 4,898,822,256 |
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