ビッグデータ新興国小型株ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月17日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/10/21-2026/10/20)
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個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2026年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 130,952,906 | 139,199,119 |
| 投資信託受益証券 | 4,706,558,852 | 5,426,610,321 |
| 親投資信託受益証券 | 4,773,068 | 5,134,499 |
| 未収入金 | 35,303,446 | － |
| 未収利息 | 1,749 | 2,824 |
| 流動資産計 | 4,877,590,021 | 5,570,946,763 |
| 資産の部合計 | 4,877,590,021 | 5,570,946,763 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,694,328 | 32,979,170 |
| 未払受託者報酬 | 698,116 | 716,588 |
| 未払委託者報酬 | 29,323,310 | 30,099,341 |
| その他未払費用 | 1,759,854 | 1,051,397 |
| 流動負債計 | 99,475,608 | 64,846,496 |
| 負債の部合計 | 99,475,608 | 64,846,496 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,799,771,674 | 1,727,641,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,978,342,739 | 3,778,458,904 |
| （分配準備積立金） | 1,134,362,499 | 899,685,931 |
| 元本等合計 | 4,778,114,413 | 5,506,100,267 |
| 純資産の部合計 | 4,778,114,413 | 5,506,100,267 |
| 負債・純資産合計 | 4,877,590,021 | 5,570,946,763 |
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