ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)は、その信託の計算期間を6ヵ月未満としており、下記にかかる信託の計算期間が到来しましたため、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。

令和 2年 4月15日にファンドは第5期計算期間を終了しました。
令和 2年 5月15日にファンドは第6期計算期間を終了しました。
令和 2年 6月15日にファンドは第7期計算期間を終了しました。
当該計算期間終了日における信託財産の内容は以下の通りです。
ボンド・ゼロトリプル(予想分配金提示型)

計算期間	第5計算期間 自 令和 2年 3月17日 至 令和 2年 4月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,460,327,286円
期末受益権口数	2,999,538,028口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,202円
期中騰落率	△3.48%

計算期間	第6計算期間 自 令和 2年 4月16日 至 令和 2年 5月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,477,616,918円
期末受益権口数	2,931,453,840口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,452円
期中騰落率	3.05%

計算期間	第7計算期間 自 令和 2年 5月16日 至 令和 2年 6月15日
1万口当たり収益分配金	0円
期末純資産総額	2,480,809,510円
期末受益権口数	2,920,067,371口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,496円
期中騰落率	0.52%