純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

	項 目	第2期(2021年10月15日現在)	第3期中間計算期間(2022年4月15日現在)
2.	「投資信託財産の計算に関する規則」第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損―	元本の欠損394,176,885円
3.	1単位当たり純資産の額	1口当たり純資産額 1.0812円(1万口当たりの純資産額10,812円)	1口当たり純資産額 0.8352円(1万口当たりの純資産額8,352円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
該当事項はありません。

2022/07/12 9:02

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2022年4月28日現在、委託会社が運用を行っている投資信託(親投資信託は除きます)は、以下の通りです。

	本 数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	720	9,142,021
単位型株式投資信託	100	496,669
追加型公社債投資信託	1	25,912
単位型公社債投資信託	188	367,669
合 計	1,009	10,032,273

2022/07/12 9:02

#3 収益率の推移（連結）

マネー・トラスト・マザーファンド

2022年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,298,869	26.96
合計(純資産総額)		15,942,884	100.00

2022/07/12 9:02

#4 投資状況（連結）

ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)

2022年4月28日現在
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	29,764,791	1.52
合計(純資産総額)		1,952,726,076	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

2022/07/12 9:02

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等

2022/07/12 9:02

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)2022/07/12 9:02

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:千円)
純資産の部
	株主資本

2022/07/12 9:02