半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年10月16日-令和4年10月17日)
①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 4,227,487,463 | 4,227,487,463 | 9,043 | 9,043 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 2,907,407,648 | 2,907,407,648 | 10,812 | 10,812 |
| 2021年 4月末日 | 3,970,261,640 | - | 10,570 | - | |
| 5月末日 | 3,813,843,090 | - | 10,684 | - | |
| 6月末日 | 3,686,050,476 | - | 11,007 | - | |
| 7月末日 | 3,246,161,887 | - | 11,029 | - | |
| 8月末日 | 3,199,672,615 | - | 11,026 | - | |
| 9月末日 | 3,013,251,809 | - | 11,032 | - | |
| 10月末日 | 2,889,624,372 | - | 10,952 | - | |
| 11月末日 | 2,689,097,204 | - | 10,485 | - | |
| 12月末日 | 2,716,048,090 | - | 10,776 | - | |
| 2022年 1月末日 | 2,489,584,432 | - | 10,076 | - | |
| 2月末日 | 2,372,141,139 | - | 9,691 | - | |
| 3月末日 | 2,115,566,254 | - | 8,749 | - | |
| 4月末日 | 1,952,726,076 | - | 8,249 | - | |
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