- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 4,227,487,463 | 4,227,487,463 | 9,043 | 9,043 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 2,907,407,648 | 2,907,407,648 | 10,812 | 10,812 |
| 第3期 | (2022年10月17日) | 1,494,416,967 | 1,494,416,967 | 6,391 | 6,391 |
| 第4期 | (2023年10月16日) | 2,926,054,921 | 2,926,054,921 | 6,167 | 6,167 |
| 第5期 | (2024年10月15日) | 6,287,798,542 | 6,287,798,542 | 7,329 | 7,329 |
| 2023年10月末日 | 2,944,877,863 | - | 5,997 | - | |
| 11月末日 | 3,324,411,646 | - | 6,510 | - | |
| 12月末日 | 3,939,770,751 | - | 7,062 | - | |
| 2024年 1月末日 | 5,063,292,601 | - | 7,087 | - | |
| 2月末日 | 5,532,501,386 | - | 7,061 | - | |
| 3月末日 | 5,970,452,821 | - | 7,106 | - | |
| 4月末日 | 5,761,277,731 | - | 6,764 | - | |
| 5月末日 | 5,865,727,386 | - | 6,860 | - | |
| 6月末日 | 6,080,831,606 | - | 6,948 | - | |
| 7月末日 | 6,228,743,936 | - | 7,110 | - | |
| 8月末日 | 6,424,781,478 | - | 7,303 | - | |
| 9月末日 | 6,731,868,185 | - | 7,462 | - | |
| 10月末日 | 6,365,513,852 | - | 7,284 | - | |
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