半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 4,227,487,463 | 4,227,487,463 | 9,043 | 9,043 |
| 2020年 4月末日 | 3,864,030,358 | ― | 8,397 | ― | |
| 5月末日 | 3,963,055,372 | ― | 8,466 | ― | |
| 6月末日 | 4,023,510,020 | ― | 8,516 | ― | |
| 7月末日 | 4,164,482,251 | ― | 8,800 | ― | |
| 8月末日 | 4,218,399,021 | ― | 8,905 | ― | |
| 9月末日 | 4,091,803,487 | ― | 8,738 | ― | |
| 10月末日 | 4,058,651,899 | ― | 8,772 | ― | |
| 11月末日 | 4,402,883,729 | ― | 9,736 | ― | |
| 12月末日 | 4,490,250,185 | ― | 10,094 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 4,388,450,051 | ― | 10,248 | ― | |
| 2月末日 | 4,120,062,297 | ― | 10,485 | ― | |
| 3月末日 | 3,941,314,363 | ― | 10,216 | ― | |
| 4月末日 | 3,970,261,640 | ― | 10,570 | ― | |
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