有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 4,227,487,463 | 4,227,487,463 | 9,043 | 9,043 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 2,907,407,648 | 2,907,407,648 | 10,812 | 10,812 |
| 第3期 | (2022年10月17日) | 1,494,416,967 | 1,494,416,967 | 6,391 | 6,391 |
| 第4期 | (2023年10月16日) | 2,926,054,921 | 2,926,054,921 | 6,167 | 6,167 |
| 第5期 | (2024年10月15日) | 6,287,798,542 | 6,287,798,542 | 7,329 | 7,329 |
| 第6期 | (2025年10月15日) | 4,380,332,757 | 4,380,332,757 | 6,557 | 6,557 |
| 2024年10月末日 | 6,365,513,852 | - | 7,284 | - | |
| 11月末日 | 6,004,033,611 | - | 7,328 | - | |
| 12月末日 | 5,873,556,042 | - | 7,245 | - | |
| 2025年 1月末日 | 5,623,493,094 | - | 7,279 | - | |
| 2月末日 | 5,537,295,210 | - | 7,413 | - | |
| 3月末日 | 5,301,266,350 | - | 7,161 | - | |
| 4月末日 | 4,868,535,820 | - | 6,557 | - | |
| 5月末日 | 4,607,286,152 | - | 6,281 | - | |
| 6月末日 | 4,649,195,185 | - | 6,507 | - | |
| 7月末日 | 4,641,334,033 | - | 6,589 | - | |
| 8月末日 | 4,613,401,373 | - | 6,671 | - | |
| 9月末日 | 4,588,830,433 | - | 6,717 | - | |
| 10月末日 | 4,328,406,978 | - | 6,708 | - | |
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