有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【純資産の推移】
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
ボンド・ゼロトリプル(資産成長型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2020年10月15日) | 4,227,487,463 | 4,227,487,463 | 9,043 | 9,043 |
| 第2期 | (2021年10月15日) | 2,907,407,648 | 2,907,407,648 | 10,812 | 10,812 |
| 2020年10月末日 | 4,058,651,899 | - | 8,772 | - | |
| 11月末日 | 4,402,883,729 | - | 9,736 | - | |
| 12月末日 | 4,490,250,185 | - | 10,094 | - | |
| 2021年 1月末日 | 4,388,450,051 | - | 10,248 | - | |
| 2月末日 | 4,120,062,297 | - | 10,485 | - | |
| 3月末日 | 3,941,314,363 | - | 10,216 | - | |
| 4月末日 | 3,970,261,640 | - | 10,570 | - | |
| 5月末日 | 3,813,843,090 | - | 10,684 | - | |
| 6月末日 | 3,686,050,476 | - | 11,007 | - | |
| 7月末日 | 3,246,161,887 | - | 11,029 | - | |
| 8月末日 | 3,199,672,615 | - | 11,026 | - | |
| 9月末日 | 3,013,251,809 | - | 11,032 | - | |
| 10月末日 | 2,889,624,372 | - | 10,952 | - | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
