- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年11月6日-令和2年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2020年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 106,450,303 |
| 投資信託受益証券 | 4,136,982,901 |
| 親投資信託受益証券 | 299,730 |
| 流動資産合計 | 4,243,732,934 |
| 資産合計 | 4,243,732,934 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 2,319,181 |
| 未払受託者報酬 | 400,763 |
| 未払委託者報酬 | 13,425,140 |
| 未払利息 | 256 |
| その他未払費用 | 100,131 |
| 流動負債合計 | 16,245,471 |
| 負債合計 | 16,245,471 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,675,065,399 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △447,577,936 |
| 元本等合計 | 4,227,487,463 |
| 純資産合計 | 4,227,487,463 |
| 負債純資産合計 | 4,243,732,934 |
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