- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年10月15日現在) | 第6期 (2025年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,931,537 | 4,452,358 |
| コール・ローン | 156,492,215 | 112,488,148 |
| 投資信託受益証券 | 6,192,795,219 | 4,312,119,705 |
| 親投資信託受益証券 | 299,098 | 299,850 |
| 流動資産合計 | 6,356,518,069 | 4,429,360,061 |
| 資産合計 | 6,356,518,069 | 4,429,360,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,309,497 | 31,199,932 |
| 未払受託者報酬 | 674,110 | 513,346 |
| 未払委託者報酬 | 22,584,325 | 17,198,607 |
| その他未払費用 | 151,595 | 115,419 |
| 流動負債合計 | 68,719,527 | 49,027,304 |
| 負債合計 | 68,719,527 | 49,027,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,578,818,307 | 6,680,098,785 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,291,019,765 | △2,299,766,028 |
| (分配準備積立金) | 117,190,459 | 86,946,913 |
| 元本等合計 | 6,287,798,542 | 4,380,332,757 |
| 純資産合計 | 6,287,798,542 | 4,380,332,757 |
| 負債純資産合計 | 6,356,518,069 | 4,429,360,061 |
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