- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2021/10/16-2022/10/17)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2021年10月15日現在) | 第3期 (2022年10月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,998,328 | 10,253,100 |
| コール・ローン | 58,980,679 | 43,317,517 |
| 投資信託受益証券 | 2,848,683,198 | 1,447,563,786 |
| 親投資信託受益証券 | 299,489 | 299,339 |
| 未収入金 | 31,400,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,950,361,694 | 1,501,433,742 |
| 資産合計 | 2,950,361,694 | 1,501,433,742 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,658,191 | - |
| 未払受託者報酬 | 382,592 | 201,866 |
| 未払委託者報酬 | 12,817,150 | 6,764,022 |
| その他未払費用 | 96,113 | 50,887 |
| 流動負債合計 | 42,954,046 | 7,016,775 |
| 負債合計 | 42,954,046 | 7,016,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,689,088,712 | 2,338,482,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 218,318,936 | △844,065,227 |
| (分配準備積立金) | 180,795,953 | 153,624,087 |
| 元本等合計 | 2,907,407,648 | 1,494,416,967 |
| 純資産合計 | 2,907,407,648 | 1,494,416,967 |
| 負債純資産合計 | 2,950,361,694 | 1,501,433,742 |
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