有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年10月16日-令和3年10月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
| 2021年10月29日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て) | 9,346,869.66 | 14,247.60 | 133,170,460,169 | 13,909.63 | 130,011,498,628 | 98.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 1,503,157 | 0.9962 | 1,497,445 | 0.9961 | 1,497,294 | 0.00 |
ロ 種類別投資比率
| 2021年10月29日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合 計 | 98.49 |
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