有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
| 2024年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て) | 2,328,621 | 8,674.3900 | 20,199,368,277 | 8,558.7800 | 19,930,156,382 | 98.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 1,503,157 | 0.9949 | 1,495,490 | 0.9949 | 1,495,490 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2024年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.26 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.26 |
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