有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率
テトラ・エクイティ
イ 主要投資銘柄
| 2025年10月31日現在 | ||||||||
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | パッシム・トラストⅡ-USエクイティ・マルチ・モメンタム・ファンド(Bクラス、円建て) | 1,448,416 | 8,283.7800 | 11,998,361,813 | 8,032.2300 | 11,634,012,696 | 98.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・トラスト・マザーファンド | 1,503,157 | 0.9974 | 1,499,248 | 0.9976 | 1,499,549 | 0.01 |
ロ 種類別投資比率
| 2025年10月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.01 |
| 合 計 | 98.14 |
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