有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/10/18-2023/10/16)
(1)【投資状況】
テトラ・エクイティ
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
テトラ・エクイティ
| 2023年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 28,776,960,075 | 98.56 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,495,641 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 418,508,580 | 1.43 |
| 合計(純資産総額) | 29,196,964,296 | 100.00 | |
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