- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/10/17-2024/10/15)
(1)【投資状況】
テトラ・エクイティ
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
テトラ・エクイティ
| 2024年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 19,930,156,382 | 98.26 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,495,490 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 352,112,880 | 1.73 |
| 合計(純資産総額) | 20,283,764,752 | 100.00 | |