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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
テトラ・エクイティ
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
テトラ・エクイティ
| 2025年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン諸島 | 13,977,431,920 | 97.92 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,496,543 | 0.01 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 294,762,355 | 2.07 |
| 合計(純資産総額) | 14,273,690,818 | 100.00 | |