有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和1年10月15日-令和2年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 当 期 自 2019年10月15日 至 2020年3月11日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,198,594 | ||
| 営業収益合計 | 2,198,594 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 31 | ||
| 受託者報酬 | 5,003 | ||
| 委託者報酬 | 201,574 | ||
| その他費用 | 1,459 | ||
| 営業費用合計 | 208,067 | ||
| 営業利益 | 1,990,527 | ||
| 経常利益 | 1,990,527 | ||
| 当期純利益 | 1,990,527 | ||
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 138,039 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,945 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,425,945 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 881,755 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 881,755 | ||
| 分配金 | ※1 1,017,873 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,654,883 | ||
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