有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年9月12日-令和3年3月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年3月12日 至 2020年9月11日 | 当 期 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 7,089,641 | △ 2,953,610 | |
| 営業収益合計 | 7,089,642 | △ 2,953,610 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 18 | 25 | |
| 受託者報酬 | 9,650 | 10,734 | |
| 委託者報酬 | 387,366 | 431,114 | |
| その他費用 | 2,822 | 3,141 | |
| 営業費用合計 | 399,856 | 445,014 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 6,689,786 | △ 3,398,624 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 6,689,786 | △ 3,398,624 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 6,689,786 | △ 3,398,624 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 209,133 | 63,138 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,654,883 | 7,673,174 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,067,992 | 2,089,944 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,067,992 | 2,089,944 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 856,636 | 1,616,070 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 856,636 | 1,616,070 | |
| 分配金 | ※1 2,673,718 | ※1 2,180,269 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,673,174 | 2,505,017 | |
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