- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和3年3月12日-令和3年9月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月12日 至 2021年3月11日 | 当 期 自 2021年3月12日 至 2021年9月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △ 2,953,610 | 11,633,775 | |
| 営業収益合計 | △ 2,953,610 | 11,633,775 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 25 | 5 | |
| 受託者報酬 | 10,734 | 11,054 | |
| 委託者報酬 | 431,114 | 443,863 | |
| その他費用 | 3,141 | 3,230 | |
| 営業費用合計 | 445,014 | 458,152 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 3,398,624 | 11,175,623 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 3,398,624 | 11,175,623 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 3,398,624 | 11,175,623 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 63,138 | 288,340 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 7,673,174 | 2,505,017 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,944 | 1,049,436 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,089,944 | 1,049,436 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,070 | 334,582 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,616,070 | 334,582 | |
| 分配金 | ※1 2,180,269 | ※1 4,255,360 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,505,017 | 9,851,794 | |
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